KB자산운용 · KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수) 추종
26.09.23 기준114,310원 ▼ 20 (0.02%)
1개월 수익률 +0.21% · NAV +0.24%
RISE 단기채권알파액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.02% |
|---|---|
| 1주 | +0.05% |
| 1개월 | +0.22% |
| 3개월 | +0.79% |
| 6개월 | +1.46% |
| 연초 이후 | +1.96% |
| 1년 | +0.62% |
1년 누적 순유입 +488.8억원
| 1일 | -4.5억원 |
|---|---|
| 1주 | -7.9억원 |
| 1개월 | +275.0억원 |
| 3개월 | +157.4억원 |
| 6개월 | +655.2억원 |
| 연초 이후 | +1,080.6억원 |
| 1년 | +488.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 키움증권8-2KR6039492E36 | 6.27% | 7,581,799 | 0.00 | 기타 |
| 2위 우리카드 20260813-92-33(단)KRZS174140N1 | 6.23% | 7,524,373 | 0.00 | 기타 |
| 3위 롯데쇼핑98-2KR6023532E16 | 3.16% | 3,814,593 | 0.00 | 기타 |
| 4위 메리츠증권2409-1KR6008562E93 | 3.15% | 3,811,773 | 0.00 | 기타 |
| 5위 에스케이브로드밴드55-1KR6033631E15 | 3.15% | 3,808,015 | 0.00 | 기타 |
| 6위 현대커머셜570-1KR609592AG31 | 3.15% | 3,802,151 | 0.00 | 기타 |
| 7위 인천도시공사228KR354301GE24 | 3.14% | 3,800,158 | 0.00 | 기타 |
| 8위 아이엠캐피탈118KR6176941E74 | 3.14% | 3,799,618 | 0.00 | 기타 |
| 9위 BNK캐피탈370-3KR6145763F16 | 3.14% | 3,793,107 | 0.00 | 기타 |
| 10위 아이엠캐피탈116-4KR6176944E63 | 3.14% | 3,790,302 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE TDF2030액티브 적격442550 | KB자산운용 | 16.92% | 0.0100% | 228.3억원 |
| RISE TDF2040액티브 적격442560 | KB자산운용 | 11.28% | 0.0100% | 559.0억원 |
| RISE TDF2050액티브 적격442570 | KB자산운용 | 8.18% | 0.0100% | 3,479.8억원 |
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.83%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 2,052원 | 1.83% |
| 종목명 | RISE 단기채권알파액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Active Short Term Bond ETF |
| 종목코드 | 385550 |
| 표준코드(ISIN) | KR7385550009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Korea Short Term Bond Market Index(AA- or higher)(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.05.26 |
| 상장주식수 | 326.0만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0160% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0660% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 잔존만기 6개월에서 1년 사이의 AA-등급 이상 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 같은 단기 채권에 주로 투자합니다. KIS 단기채권알파 TR을 비교지수로 삼아 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가되, 비교지수보다 더 나은 수익을 노리는 액티브 방식으로 운용합니다. 투자 지역은 국내이며, 주식이 아닌 채권 중심의 상품입니다. 기본적으로 단기 채권의 안정적인 수익을 바탕으로 하면서도 듀레이션 조절, 만기 구간 선택, 섹터 비중 조정 같은 방식으로 추가 수익을 추구합니다. 그래서 이 상품은 여유 자금을 비교적 짧은 기간 맡기면서, 국내 우량 단기 채권에 분산 투자하고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 금융채 비중을 일정 수준 이상 유지하면서도 개별 발행사 스프레드 차이를 활용해 운용하는 점이 특징입니다.