KB자산운용 · KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
113,815원 +20 (+0.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.30% | +0.63% | +1.32% | +1.52% | +0.55% | +4.11% |
2026.08.03 기준 · 총 43종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키움증권8-2 | KR6039492E36 | 5.61% | 6,776,809 | 기타 |
| 2 | 인천도시공사228 | KR354301GE24 | 2.81% | 3,395,846 | 기타 |
| 3 | 메리츠증권2411-1 | KR6008561EB3 | 2.81% | 3,390,235 | 기타 |
| 4 | 아이엠캐피탈116-4 | KR6176944E63 | 2.81% | 3,390,033 | 기타 |
| 5 | 우리카드237-4 | KR6174144E33 | 2.80% | 3,381,108 | 기타 |
| 6 | 키움증권10-2 | KR6039492E51 | 2.80% | 3,380,691 | 기타 |
| 7 | SK에너지49-2 | KR6138092C57 | 2.80% | 3,379,251 | 기타 |
| 8 | 아이엠캐피탈117-3 | KR6176947E60 | 2.80% | 3,377,955 | 기타 |
| 9 | 신한캐피탈528-1 | KR6023781G53 | 2.79% | 3,372,595 | 기타 |
| 10 | 롯데쇼핑98-2 | KR6023532E16 | 2.79% | 3,372,397 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0160% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0660% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.83%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 2,052원 | 1.83% |
KB KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) 이 투자신탁은 KIS자산평가사가 발표하는 “KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)”를 비교지 수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합 니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 잔존만기 6개월~1년 사이의 AA-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채 및 회사채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한 초과수익 추구를 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행합니다. (가) 듀레이션 전략: 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장전망에 따라 포트폴리오의 듀레이션을 조 절합니다. (나) 수익률 곡선 전략: 수익률 곡선 분석을 통하여 만기 별 보유 수익률 차이를 분석하여 수익률이 상대적으로 높은 만기 구간에 투자합니다. (다) 섹터조정 전략: 금융채의 비중은 일정수준이상 유지하되, 각 금융회사 별 스프레드 분석 등을 통해 섹터 및 개별 회사의 비중을 조절합니다. (라) 기타 전략: 보유채권을 담보로 대차/대여 등을 통한 추가적인 수익 확보, 저평가 축소 가능성에 기댄 선물매 수 포지션 및 지속적인 저평가 종목 발굴 노력 등을 수행합니다. ※ 비교지수: KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)
| 종목명 | RISE 단기채권알파액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Active Short Term Bond ETF |
| 종목코드 | 385550 |
| 표준코드(ISIN) | KR7385550009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Korea Short Term Bond Market Index(AA- or higher)(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.05.26 |
| 상장주식수 | 2,978,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |