삼성액티브자산(ETF) · FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,950원 +5 (+0.04% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0104H0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.22% | -0.13% | +7.08% | +15.40% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 0162M0 | 10.03% | 53,359,600 | 국내(코스피) |
| 2 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0119H0 | 10.02% | 53,352,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0007F0 | 9.71% | 51,689,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN | 610064 | 8.26% | 43,972,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KODEX 머니마켓액티브 | 488770 | 6.00% | 31,951,920 | 국내(코스피) |
| 6 | APPLE Inc | AAPL | 5.14% | 27,343,980 | 해외(나스닥) |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.19% | 16,961,934 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.11% | 16,534,588 | 해외(나스닥) |
| 9 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.77% | 14,745,055 | 해외(나스닥) |
| 10 | KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 2.76% | 14,670,720 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1439% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3939% |
| 총보수·비용 | 0.3939% |
| 거래비용 | 0.4826% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 33원 | 0.00% |
(1) 기본 운용전략 1) 이 투자신탁은 FnGuide 에서 산출·발표하는 FnGuide 미국나스닥 금융채권 혼합지수(KRW기준, 환헷지 안함)(이하 ”비교지수”라 한다)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비 교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁입니다. 신탁재산의 50% 미만을 해외주식에 투자하고, 국내채권을 주된 투자대상으로 하는 집합투자증권(40% 미만) 및 국내채권을 주된 투자대상으 로 하는 파생결합증권(10% 이하) 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다 . 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. (2) 비교지수 소개 □ 비교지수명: FnGuide 미국나스닥 금융채권 혼합지수(KRW기준, 환헷지 안함)
| 종목명 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct US Nasdaq Balanced 50 Active |
| 종목코드 | 0104H0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70104H0000 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Balanced US NASDAQ and Financials Bonds Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 12,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |