삼성액티브자산(ETF) · FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 추종
26.09.23 기준11,970원 ▲ 10 (0.08%)
1개월 수익률 +3.55% · NAV +3.12%
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.08% |
|---|---|
| 1주 | +3.77% |
| 1개월 | +2.44% |
| 3개월 | -11.07% |
| 6개월 | +6.31% |
| 연초 이후 | +15.60% |
1년 누적 순유입 +1,339.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -23.1억원 |
| 3개월 | +124.2억원 |
| 6개월 | +936.4억원 |
| 연초 이후 | +1,057.0억원 |
| 1년 | +1,339.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 10.06% | 54,772,500 | 5,450.00 | 국내(코스피) |
| 2위 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브0007F0 | 9.73% | 53,002,740 | 5,204.00 | 국내(코스피) |
| 3위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 9.03% | 49,143,690 | 4,959.00 | 국내(코스피) |
| 4위 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN610064 | 8.29% | 45,163,755 | 819.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 6.03% | 32,840,045 | 311.00 | 국내(코스피) |
| 6위 Palantir Technologies Inc -APLTR | 3.25% | 17,710,479 | 71.22 | 해외(나스닥) |
| 7위 Lumentum Holdings IncLITE | 3.03% | 16,477,095 | 12.71 | 해외(나스닥) |
| 8위 Dell Technologies IncDELL | 2.98% | 16,205,946 | 20.74 | 해외(뉴욕) |
| 9위 BLOOM ENERGY CORPORATIONBE | 2.89% | 15,737,340 | 42.46 | 해외(뉴욕) |
| 10위 Sandisk Corp/DESNDK | 2.85% | 15,500,449 | 6.46 | 해외(나스닥) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 33원 | 0.32% |
| 종목명 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct US Nasdaq Balanced 50 Active |
| 종목코드 | 0104H0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70104H0000 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Balanced US NASDAQ and Financials Bonds Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 1,220.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1439% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3939% |
| 총보수·비용 | 0.3939% |
| 거래비용 | 0.4826% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 나스닥 금융채권 혼합지수를 바탕으로 운용하면서, 해외주식과 국내채권 관련 자산을 함께 담아 주식과 채권을 섞어 가져가는 혼합형 상품입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가며, 비교지수 이름은 FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합입니다. 투자 지역은 국내와 해외를 함께 아우르며, 원문에 따르면 해외주식 비중은 50% 미만이고 국내채권을 주된 투자대상으로 하는 집합투자증권과 파생결합증권에도 일부 투자합니다. 환헷지를 하지 않기 때문에 환율 변동에 따른 영향을 그대로 받을 수 있습니다. 운용 방식은 액티브로, 지수보다 더 나은 성과를 노리도록 설계된 상품입니다. 그래서 미국 나스닥 관련 주식과 채권을 함께 보려는 투자자나, 주식만 단독으로 가져가기보다 채권을 섞어 분산하고 싶은 투자자가 찾을 만한 성격입니다.