삼성자산운용(ETF) · KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상) 추종 · 채권 > 회사채 > 중기
9,905원 +25 (+0.25% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.35% | +0.56% | +0.10% | -0.35% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드272-2 | KR617414EFA7 | 8.77% | 9,771,298 | 기타 |
| 2 | 현대카드890-5 | KR606590CDB4 | 4.63% | 5,160,508 | 기타 |
| 3 | 아이엠캐피탈154-1 | KR6176941G72 | 4.54% | 5,060,886 | 기타 |
| 4 | KT199-3 | KR6030203D77 | 4.54% | 5,057,286 | 기타 |
| 5 | 산은캐피탈778-3 | KR6008273FC0 | 4.46% | 4,969,421 | 기타 |
| 6 | 우리금융캐피탈537-5 | KR6033665FC6 | 4.46% | 4,966,062 | 기타 |
| 7 | 현대커머셜562-4 | KR6095928FB5 | 4.46% | 4,962,296 | 기타 |
| 8 | 농협금융지주54-2 | KR6166262FC1 | 4.46% | 4,962,281 | 기타 |
| 9 | 아이비케이캐피탈340-3 | KR6019453FB7 | 4.45% | 4,957,638 | 기타 |
| 10 | 하나캐피탈471-3 | KR601980EFC1 | 4.45% | 4,956,878 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0830% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0300% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1200% |
| 총보수·비용 | 0.1200% |
| 거래비용 | 0.0021% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 49원 | 0.49% |
(1) 기본 운용 전략 이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 "KAP 28-12 회 사채 총수익지수(AA- 이상)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도 록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. (2)세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 주로 AA-등급 이상의 회사채, 여전채 등에 투자할 계획으로 국내채권에 투자신 탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며, 2028년 12월 14일까지를 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용합니다. 2) 이 투자신탁의 신탁계약기간과 편입 채권의 만기를 3년 내외 수준으로 동일하게 운용하는 만 기 매칭 보유 전략을 수행할 예정이며, 투자대상은 비교지수 편입 종목별 비중을 최대한 참고 하되, 비교지수 구성종목이 아닌 종목일지라도 시장 수급 및 유동성 등을 감안하여 투자신탁 과 비교지수간 상관관계를 유지하는 수준에서 부분복제방식으로 포트폴리오를 구성 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목과 이 투자신탁이 투자하는 종목에는 차이가 있을 수 있습니 다. 3) 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 다음과 같은 다양한 전략을 수행 할 예정입니다. * 개별종목전략: 종목, 수급분석 등을 통해 우량 종목을 저가 매수하여 추가수익 확보 추구 * 분산투자: 섹터/등급/종목 등 포트폴리오 분산하여 신용리스크 제한 * 환매조건부매도(이하 Repo매도): 시장 상황에 따라 Repo매도를 통한 자금 차입으로 채권 등의 자산에 투자하여 추가 수익 확보 ※비교 지수: KAP 28-12 회사채 총수익지수(AA- 이상) x 100%
| 종목명 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 28-12 Corporate Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 0119H0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70119H0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 28-12 Corporate Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.11.04 |
| 상장주식수 | 19,860,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |