삼성자산운용(ETF) · KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상) 추종
26.09.23 기준9,910원 0 (0.00%)
1개월 수익률 -0.20% · NAV -0.10%
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | 0.00% |
| 1개월 | -0.20% |
| 3개월 | +0.41% |
| 6개월 | +0.66% |
| 연초 이후 | -0.30% |
1년 누적 순유입 +1,123.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -665.4억원 |
| 1개월 | -1,080.6억원 |
| 3개월 | +267.3억원 |
| 6개월 | +462.8억원 |
| 연초 이후 | +656.7억원 |
| 1년 | +1,123.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 현대카드890-5KR606590CDB4 | 3.49% | 4,708,652 | 0.00 | 기타 |
| 2위 산은캐피탈715-7KR6008277D90 | 3.47% | 4,686,905 | 0.00 | 기타 |
| 3위 아이엠캐피탈154-1KR6176941G72 | 3.47% | 4,678,917 | 0.00 | 기타 |
| 4위 KT199-3KR6030203D77 | 3.47% | 4,675,562 | 0.00 | 기타 |
| 5위 케이비캐피탈587-3KR6021965G71 | 3.46% | 4,669,906 | 0.00 | 기타 |
| 6위 신한캐피탈529-4KR6023784G68 | 3.44% | 4,636,932 | 0.00 | 기타 |
| 7위 현대카드971-2KR6065902G90 | 3.44% | 4,636,918 | 0.00 | 기타 |
| 8위 우리은행(CD)KRZE08402G93 | 3.42% | 4,618,250 | 0.00 | 기타 |
| 9위 JB 우리캐피탈562-2KR6079316G59 | 3.42% | 4,617,764 | 0.00 | 기타 |
| 10위 신한카드2201-3KR6032714DC8 | 3.42% | 4,616,858 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9.03% | 0.2500% | 1,467.5억원 |
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 49원 | 0.49% |
| 종목명 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 28-12 Corporate Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 0119H0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70119H0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 28-12 Corporate Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.11.04 |
| 상장주식수 | 2,127.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0830% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0300% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1200% |
| 총보수·비용 | 0.1200% |
| 거래비용 | 0.0021% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 AA-등급 이상 회사채와 여전채 같은 회사채에 주로 투자하는 상품으로, 회사채 시장의 중기 채권에 관심 있는 투자자를 겨냥합니다. 한국자산평가사가 발표하는 KAP 28-12 회사채 TR을 비교 기준으로 삼아 그 흐름을 따라가되, 지수를 그대로 1배 수준으로 운용하는 정방향 상품입니다. 국내 시장에 투자하는 상품이며, 비교지수 구성종목을 최대한 참고하되 필요에 따라 부분복제 방식으로 포트폴리오를 꾸립니다. 운용 방식은 실물(액티브)로, 만기 매칭 보유 전략을 써서 편입 채권의 만기를 3년 내외로 맞추는 것이 특징입니다. 또한 종목과 수급, 유동성 등을 보며 우량 채권을 골라 담고, 섹터·등급·종목을 나눠 담아 신용리스크를 관리합니다. 시장 상황에 따라 Repo매도도 활용해 자금을 조달하고 추가 수익을 노리는 성격이 있어, 여유 자금을 상대적으로 안정적인 회사채에 두고 중기 운용을 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다.