삼성자산운용(ETF) · KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) 추종
26.09.23 기준10,185원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.05% · NAV +0.08%
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | 0.00% |
| 1개월 | 0.00% |
| 3개월 | +0.74% |
| 6개월 | +1.04% |
| 연초 이후 | +0.74% |
| 1년 | -1.02% |
1년 누적 순유입 +1,993.5억원
| 1일 | +3.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +11.2억원 |
| 1개월 | +979.7억원 |
| 3개월 | +1,048.6억원 |
| 6개월 | +2,412.1억원 |
| 연초 이후 | +1,784.6억원 |
| 1년 | +1,993.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 현대커머셜574-1KR6095921G60 | 2.89% | 3,122,496 | 0.00 | 기타 |
| 2위 중소기업은행(CD)KRZE00301G18 | 2.15% | 2,324,037 | 0.00 | 기타 |
| 3위 현대카드862-3(지)KR6065905CA8 | 1.50% | 1,619,188 | 0.00 | 기타 |
| 4위 우리카드231-9(사)KR6174149D88 | 1.46% | 1,577,766 | 0.00 | 기타 |
| 5위 JB 우리캐피탈566-5KR6079315G76 | 1.46% | 1,576,155 | 0.00 | 기타 |
| 6위 현대카드966-2KR6065902G74 | 1.46% | 1,575,124 | 0.00 | 기타 |
| 7위 케이비캐피탈580-2KR6021962G41 | 1.45% | 1,566,247 | 0.00 | 기타 |
| 8위 케이비국민카드380KR6140171D64 | 1.45% | 1,565,840 | 0.00 | 기타 |
| 9위 농협금융지주59-1KR6166261G91 | 1.45% | 1,563,583 | 0.00 | 기타 |
| 10위 수산금융채권(중앙회)24-06이표15-05호KR380702GG63 | 1.45% | 1,562,125 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9.73% | 0.2500% | 1,467.5억원 |
만기매칭형채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
만기매칭형채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.56%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 157원 | 1.56% |
| 종목명 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 27-12 Corporate Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 0007F0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70007F0000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 27-12 Corporate Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.01.14 |
| 상장주식수 | 6,388.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0830% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0150% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1050% |
| 총보수·비용 | 0.1050% |
| 거래비용 | 0.0012% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 주로 AA-등급 이상 회사채와 여전채에 투자하는 상품입니다. 한국자산평가사가 발표하는 KAP 27-12 회사채 TR을 기준으로 지수를 그대로 1배 수준에서 따라가되, 비교지수보다 나은 성과를 노리는 실물(액티브) 운용 방식입니다. 국내 시장의 채권형 상품으로, 만기 매칭 보유 전략을 써서 편입 채권의 만기를 3년 내외로 맞추는 성격이 있습니다. 또한 비교지수 구성종목을 참고하되 일부는 시장 수급과 유동성을 감안해 부분복제 방식으로 포트폴리오를 꾸밉니다. 2027년 12월 14일까지를 존속기한으로 운용해, 일정 기간 자금을 맡겨 두는 채권형 투자 수요에 맞습니다. 신용리스크를 제한하기 위해 섹터·등급·종목을 나눠 담는 분산투자 성격도 함께 갖고 있습니다.