삼성자산운용(ETF) · KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
10,160원 -15 (-0.15% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.54% | +0.64% | +0.69% | +0.49% | -0.83% | — |
2026.08.03 기준 · 총 68종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대커머셜574-1 | KR6095921G60 | 3.02% | 3,714,334 | 기타 |
| 2 | 중소기업은행(CD) | KRZE00301G18 | 2.22% | 2,730,690 | 기타 |
| 3 | 우리카드231-9(사) | KR6174149D88 | 1.53% | 1,875,333 | 기타 |
| 4 | 케이비국민카드380 | KR6140171D64 | 1.51% | 1,859,970 | 기타 |
| 5 | 수산금융채권(중앙회)24-06이표15-05호 | KR380702GG63 | 1.51% | 1,855,437 | 기타 |
| 6 | 현대카드966-2 | KR6065902G74 | 1.51% | 1,854,052 | 기타 |
| 7 | 케이비국민카드406-3 | KR6140173E61 | 1.51% | 1,851,510 | 기타 |
| 8 | 농협금융지주56-1 | KR6166261G59 | 1.51% | 1,851,447 | 기타 |
| 9 | BNK캐피탈358-5 | KR6145767E88 | 1.51% | 1,850,874 | 기타 |
| 10 | JB 우리캐피탈562-2 | KR6079316G59 | 1.51% | 1,849,559 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0830% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0150% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1050% |
| 총보수·비용 | 0.1050% |
| 거래비용 | 0.0012% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.56%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 157원 | 1.56% |
(1) 기본 운용 전략 이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 "KAP 27- 12 회사채 총수익지수(AA- 이상)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수 를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. (2) 비교지수 소개 ※비교지수: KAP 27-12 회사채 총수익지수(AA- 이상) x 100% (3) 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며, 2027년 12월 14일까지 를 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용합니다. - 주로 AA-등급 이상의 회사채, 여전채 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁의 신탁계약기간과 편입 채권의 만기를 3년 내외 수준으로 동일하게 운용하는 만 기 매칭 보유 전략을 수행할 예정이며, 투자대상은 비교지수 편입 종목별 비중을 최대한 참고 하되, 비교지수 구성종목이 아닌 종목일지라도 시장 수급 및 유동성 등을 감안하여 투자신탁 과 비교지수간 상관관계를 유지하는 수준에서 부분복제방식으로 포트폴리오를 구성 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목과 이 투자신탁이 투자하는 종목에는 차이가 있을 수 있습니 다. 3) 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 다음과 같은 다양한 전략을 수행 할 예정입니다. *개별종목 전략: 종목,수급 분석 등을 통해 우량 종목을 저가 매수하여 추가 수익 확보 추구 *분산투자: 섹터/등급/종목 등 포트폴리오 분산하여 신용리스크 제한
| 종목명 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 27-12 Corporate Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 0007F0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70007F0000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 27-12 Corporate Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.01.14 |
| 상장주식수 | 49,930,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |