미래에셋자산운용 · KIS 회사채2704만기형 지수 (총수익 지수) 추종
26.09.23 기준53,870원 ▼ 5 (0.01%)
1개월 수익률 +0.16% · NAV +0.19%
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.03% |
| 1개월 | +0.18% |
| 3개월 | +0.73% |
| 6개월 | +1.37% |
| 연초 이후 | +1.28% |
| 1년 | +0.16% |
1년 누적 순유입 -17.8억원
| 1일 | -5.3억원 |
|---|---|
| 1주 | -15.0억원 |
| 1개월 | -101.0억원 |
| 3개월 | -764.9억원 |
| 6개월 | -919.8억원 |
| 연초 이후 | -843.4억원 |
| 1년 | -17.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 신한캐피탈526-1KR6023781G46 | 6.24% | 5,574,521 | 0.00 | 기타 |
| 2위 SK이노베이션14-1KR6056551E12 | 3.13% | 2,795,009 | 0.00 | 기타 |
| 3위 JB 우리캐피탈508-3KR607931EE41 | 3.13% | 2,794,465 | 0.00 | 기타 |
| 4위 현대커머셜514-3KR6095928E40 | 3.13% | 2,793,449 | 0.00 | 기타 |
| 5위 코리아에너지터미널4KR6420601E10 | 3.13% | 2,793,161 | 0.00 | 기타 |
| 6위 인천도시공사228KR354301GE24 | 3.12% | 2,789,736 | 0.00 | 기타 |
| 7위 아이비케이캐피탈314-5KR601945GE95 | 3.12% | 2,789,292 | 0.00 | 기타 |
| 8위 JB 우리캐피탈558-2KR6079318G32 | 3.12% | 2,788,515 | 0.00 | 기타 |
| 9위 CJ대한통운99-2KR6000122C46 | 3.12% | 2,788,112 | 0.00 | 기타 |
| 10위 아이엠캐피탈129-4KR6176947F36 | 3.12% | 2,786,294 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
만기매칭형채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
만기매칭형채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 581원 | 1.10% |
| 종목명 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 27-04 CORPORATE ACTIVE |
| 종목코드 | 480260 |
| 표준코드(ISIN) | KR7480260009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 회사채2704만기형 지수 (총수익 지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Corp. 2704 target day index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.04.23 |
| 상장주식수 | 734.6만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1100% |
| 총보수·비용 | 0.1100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 우량 회사채, 그중에서도 A+ 등급 이상 채권에 주로 투자하는 단기 회사채 ETF입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이 아니라 액티브형으로 운용되며, 비교지수인 KIS 회사채2704만기형 TR의 변화보다 더 나은 성과를 목표로 합니다. 국내 채권에 자산의 60% 이상을 투자하고, 편입한 채권은 기본적으로 만기까지 보유하는 성격이 강해 채권 만기형 상품에 가깝습니다. 만기 전 채권이 돌아오면 RP, CD, 콜, 예금 같은 단기금융상품으로 굴리며, 필요에 따라 채권 대여나 환매조건부채권 매도도 활용할 수 있습니다. 국내 시장의 채권에 투자하는 상품으로, 회사채에 안정적으로 접근하면서 단기 자금 운용이나 만기까지 보유하는 채권형 상품을 찾는 투자자에게 맞는 성격입니다.