KB자산운용 · KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
50,865원 -15 (-0.03% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0122W0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.27% | +0.60% | +1.33% | +1.62% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지주택채권458 | KR356102GDB1 | 9.21% | 9,088,576 | 기타 |
| 2 | 자산관리공사제74회3011-21(사) | KR352501GDB8 | 9.17% | 9,049,131 | 기타 |
| 3 | 하나은행47-05이2.5갑-09 | KR6004943E50 | 9.16% | 9,043,482 | 기타 |
| 4 | 한국전력1440 | KR350106GEB6 | 9.13% | 9,009,345 | 기타 |
| 5 | 수산금융채권(일반)07-11이표60-08호 | KR380702GBB2 | 9.11% | 8,992,166 | 기타 |
| 6 | 한국서부발전50-2 | KR6063622BB1 | 9.11% | 8,991,297 | 기타 |
| 7 | JB금융지주29 | KR6175332F56 | 9.10% | 8,984,466 | 기타 |
| 8 | 신한은행29-07-이-1.25-A | KR6000015F76 | 9.06% | 8,946,481 | 기타 |
| 9 | 동아지질 20251031-364-1 | KRZF028101FA | 4.50% | 4,441,336 | 기타 |
| 10 | 현대커머셜 20211111-1826-50 | KRZF09592HBP | 4.49% | 4,436,142 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0230% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0730% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 135원 | 0.27% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 한국자산평가가 발표하는 “KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 비교지수와 연계된 국내 채권에 주로 투자할 계획입니다. ※ 이 투자신탁의 존속기간(만기)은 투자신탁의 최초설정일로부터 1년을 초과하여 2026년 11월 27일까지로 합니다. 2) 포트폴리오 구성방안 - 기본적으로 국내 채권시장에 발행된 채권 중 2026년 10월~12월 전후 만기가 도래하는 신용등급 AA-등급 이상의 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 등에 투자하여 안정적인 수익률을 추구합니다. - 존속기한 이전에 상환된 채권 투자 자금은 단기 채권 및 유동성 자산 등으로 운용될 예정이며, 이 경우 단기채권 및 유동성 자산의 수익률이 보유하고 있던 채권의 수익률보다 낮을 수 있어 투자자의 최종 실현 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 존속기한 이후에 만기가 도래하는 채권에도 투자할 수 있으며, 이 경우 신용등급이 우수하고 유동성이 풍부한 채권에 선별 투자하여 만기 전 매각에 따른 유동성 위험을 관리할 계획입니다. - 초과수익 추구를 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행합니다. (가) 듀레이션 전략: 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장전망에 따라 포트폴리오의 듀레이션을 조절합니다. (나) 수익률 곡선 전략: 수익률 곡선 분석을 통하여 만기 별 보유 수익률 차이를 분석하여 수익률이 상대적으로 높은 만기 구간에 투자합니다. (다) 환매조건부 매도 전략: 보유한 자산을 담보로 단기물 RP매도를 통한 자금차입으로 유동성 및 채권 등의 자산에 투자하여 환매대응 시 유동성 확보 및 금리차이를 활용한 추가수익 확보 전략 등을 수행합니다. (라) 상대가치 전략: 시장상황에 따른 섹터 및 개별 종목, 파생상품의 가격, 금리 및 변동성 등을 분석해 섹터 및 개별 종목의 비중을 조절합니다. (마) 기타 전략: 보유채권을 담보로 대차/대여 등을 통한 추가적인 수익 확보, 저평가 축소 가능성에 기댄 선물매수 포지션 및 지속적인 저평가 종목 발굴 노력 등을 수행합니다. ※ 비교지수 소개: KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수
| 종목명 | RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Nov2026 Term Credit |
| 종목코드 | 0122W0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70122W0009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KAP 26-11 Corporate Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.11.18 |
| 상장주식수 | 2,234,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |