HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 0123S0

자금 순유입 ? 자금 순유입시장이 아니라 사람들이 실제로 넣고 뺀 돈만 봅니다. ETF 에 실제로 들어오고 나간 금액입니다. 상장좌수가 늘면 그만큼 새로 설정된 것이고, 줄면 환매된 것입니다.가격이 올라 순자산이 커진 것과는 다릅니다. 순자산은 시장이 오르내려도 바뀌지만, 순유입은 사람들이 실제로 사고 판 결과만 반영합니다.계산은 상장좌수 증감 × 좌당 순자산입니다. 좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있습니다.해외 자산 ETF 는 환율·NAV 기준시점 때문에 다른 곳에서 집계한 값과 1% 내외 차이가 날 수 있습니다.아래 막대는 하루치 순유입이며, 몰린 날을 알아보게 하려고 막대 높이는 제곱근으로 눌러 그렸습니다. 높이 비율이 곧 금액 비율은 아닙니다. × 닫기 26.09.23 기준

1년 누적 순유입 +10.0억원

주요 지표 ? 기준가와 시장가격사고판 값(시장가격)과 담고 있는 가치(NAV)를 나란히 봅니다. 시장가격은 사람들이 실제로 사고판 값이고, NAV 는 담고 있는 자산의 가치입니다.장중 시세는 /api/quote/0123S0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다. NAV(순자산가치)ETF 가 담고 있는 자산의 실제 가치를 1주로 나눈 값. 시장에서 거래되는 가격과는 다를 수 있습니다. iNAV(실시간 추정 기준가)ETF 가 담은 자산의 지금 가격으로 장중 계속 산출되는 값. NAV 는 전일 종가 기준으로 하루 한 번 나오지만 iNAV 는 실시간이라, 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 괴리율시장 가격이 NAV 보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 비율. 양수면 실제 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. × 닫기 26.09.23 기준

• NAV(순자산가치)10,206.94원
• 괴리율-0.07%
• 순자산총액632.8억원
• 시가총액632.4억원
• 총보수(연)0.0200%
• 분배금 지급(연)0회
• 거래량1,166주
• 거래대금1,190.2만원
• 상장일2025.12.16

구성종목 6종목 ? 구성종목 공개 범위이 ETF 는 보유가 6종목이라 전부 나옵니다. 구성종목은 ETF별 비중 상위 10종목까지 공개합니다.파생상품·현금은 종목 수와 비중에서 제외합니다. 표는 비중이 큰 순입니다.아래 '구성종목 표 펼쳐보기' 안의 편입·편출은 보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 셉니다. 계속 담고 있던 종목의 비중이 오르내려 순위가 바뀐 것은 편입·편출이 아닙니다.이름을 낼 수 있는 범위도 공개 대상까지라, 그 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나오지 않습니다. 목록이 비어 있거나 아예 나오지 않는다고 해서 포트폴리오가 그대로였다는 뜻은 아닙니다. 편입그 사이 새로 담기 시작한 종목. 원래 담고 있던 종목의 비중이 커진 것은 편입이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편입만 나옵니다. 편출그 사이 보유에서 완전히 빠진 종목. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편출만 나옵니다. 구성종목ETF 가 실제로 담고 있는 개별 종목의 목록. 운용사가 매 거래일 공시하며 PDF(Portfolio Deposit File)라고도 부릅니다. 이 사이트는 종목당 비중 상위 10개까지 공개합니다. × 닫기 26.09.23 기준

같은 분류에서의 자리 ? 이 ETF 의 자리HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브는 국내 상장 ETF 1,175종목 중 순자산 544위, 총보수는 매우 낮은 편입니다. 분류는 만기매칭형채권이며 그 안에서는 순자산 4위입니다. 순자산 순위는 국내 상장 ETF 전체를 순자산이 큰 순으로 세운 등수입니다.총보수는 전 종목을 낮은 순으로 세워 다섯 단계 말로 적었습니다. 정확한 등수는 그 글자에 마우스를 올리면 보입니다.분류 안 순위는 같은 분류 종목끼리 순자산으로 다시 매긴 것이고, 아래 막대는 그 분류를 총보수·순자산 두 기준으로 견줍니다. × 닫기 26.09.23 기준 총보수 순자산

만기매칭형채권 ETF 4종목 전체 보기

분배금26.09.23 기준

분배금을 지급한 이력이 없습니다.

기본 정보

보수와 비용 ? 보수와 비용의 뜻실제 부담하는 비용은 표기된 총보수보다 큽니다. 보수율은 모두 연 % 입니다.일반적으로 '총보수' 로 표기되는 값은 기타비용을 제외한 0.0200% 입니다.실제 부담하는 비용은 기타비용과 거래비용을 포함해 이보다 큽니다. 총보수(연)1년간 자산에서 자동으로 빠져나가는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합계. 약관에 정해 둔 값이라 미리 알 수 있습니다. 기타비용은 포함하지 않으므로 실제 부담은 TER 이 더 정확합니다. TER총보수에 기타비용(회계·감사·지수사용료 등)을 더한 값. 총보수와 달리 미리 정해진 값이 아니라 실제로 쓴 만큼이 사후에 반영됩니다. 증권거래비용은 여기에 들어가지 않습니다. 총보수·비용TER 에 편입한 다른 펀드의 보수까지 얹은 공시 기준값(합성총보수). 재간접·합성 구조가 아니면 TER 과 같습니다. 증권거래비용ETF 가 자산을 사고팔 때 드는 비용. 총보수에도 TER 에도 들어가지 않는 별도 항목입니다. × 닫기

연금계좌 편입 가능 여부

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

투자 전략

이 상품은 2026년 12월 15일 전후 1개월 이내에 만기가 돌아오는 특수은행채와 시중은행채를 중심으로 담아, 은행채에 투자하는 성격의 단기 채권형 상품입니다. 비교지수는 KIS 은행채2612만기형이며, 이를 그대로 1배 수준으로 따라가되 액티브 방식으로 운용해 비교지수보다 나은 성과를 노립니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 국내 채권시장 안에서 만기 구조와 종목 비중을 비교지수와 비슷하게 맞추는 전략을 씁니다. 환헤지 내용은 따로 제시되어 있지 않습니다. 은행채처럼 비교적 안정적인 채권에 여유 자금을 두고 굴리려는 투자자나, 만기가 가까운 단기 채권으로 자금 운용을 찾는 사람에게 맞는 성격입니다. 또한 금리와 듀레이션을 조정하고, 공사채나 국채선물 매매 등을 활용해 추가 수익을 노릴 수 있는 구조입니다.

자주 묻는 질문

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 0123S0, 표준코드(ISIN)는 KR70123S0004 입니다. 영문명은 HANARO 26-12 Bank Bond Active 입니다. 운용사는 NH-Amundi자산운용 입니다.

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 주가는 얼마인가요?

2026.09.23 종가 기준 10,200원이며, 전일 대비 0.00% 보합했습니다.

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.0200%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.0862%, 총보수·비용은 —입니다.

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 구성종목은 무엇인가요?

2026.09.23 기준 총 6종목을 보유하며, 상위 비중은 광주은행2025-06이1.5갑-30 16.72%, 산업금융채권24신이0206-0808-1 16.69%, 수산금융채권(은행)25-7이17-28 16.68%, 신한은행28-12-이-2-A 16.65%, 하나은행48-06이1.5갑-02 16.65% 입니다.

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.09.23 기준 순자산총액은 632억 8,302만원입니다.

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.