NH-Amundi자산운용 · KIS 은행채2612만기형 지수 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
10,170원 -10 (-0.10% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.30% | +0.59% | +1.35% | +1.45% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업금융채권24신이0206-0808-1 | KR310205GE80 | 16.74% | 16,231,645 | 기타 |
| 2 | 신한은행28-12-이-2-A | KR6000014EC9 | 16.70% | 16,188,822 | 기타 |
| 3 | 하나은행48-06이1.5갑-02 | KR6004941F69 | 16.67% | 16,167,451 | 기타 |
| 4 | 중소기업은행(신)2508이1.5A-21 | KR310512GF87 | 16.65% | 16,141,258 | 기타 |
| 5 | 광주은행2025-06이1.5갑-30 | KR6192532F67 | 16.64% | 16,134,370 | 기타 |
| 6 | 수산금융채권(은행)25-7이17-28 | KR380605GF70 | 16.60% | 16,097,564 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0662% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0862% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0032% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
(1) 투자 전략 ① 기본 투자 전략 이 투자신탁은 ‘KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ② 비교지수: KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수) ③ 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 기본적으로 2026년 12월 15일 전후 1개월 이내 만기가 도래하는 특수은행채 및 시중은행채에 주로 투자합니다. 이 투자신탁의 신탁계약기간과 편입 채권의 만기를 유사하게 가져가는 전략을 실행할 예정이며, 비교지수의 YTM, 듀레이션, 종목 비중과 유사한 수준으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 또한, 안정적 초과 수익 실현을 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. 1) 듀레이션 전략: 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장상황에 따라 비교지수 대비 보유 채권의 듀레이션 조정 2) 섹터 및 종목선택 전략: 은행채와 신용 리스크가 유사한 공사채 등을 활용한 섹터 비중 조정, 상대적으로 높은 금리의 종목 편입으로 초과수익 창출 3) 기타: 보유채권을 담보로 대차/대여 및 환매조건부 매도 등을 통한 수익 제고, 국채 선물 매매를 통한 시장 대응 전략 등 수행 가능
| 종목명 | HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO 26-12 Bank Bond Active |
| 종목코드 | 0123S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70123S0004 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KIS 은행채2612만기형 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS 2612 Bank Bond Maturity Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.12.16 |
| 상장주식수 | 6,200,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |