한화자산운용 · KAP 투자적격 크레딧 채권 1년지수(A-이상,총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
118,725원 +45 (+0.04% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.40% | +0.60% | +1.06% | +1.19% | +0.64% | +4.20% |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엔케이투자증권 20251216-364-17 | KRZF15399HFC | 8.60% | 9,203,769 | 기타 |
| 2 | 신한카드2207-3 | KR603271EE14 | 6.97% | 7,453,813 | 기타 |
| 3 | 케이비캐피탈580-3 | KR6021963G40 | 6.96% | 7,447,186 | 기타 |
| 4 | 하나캐피탈477-1 | KR6019801G40 | 6.96% | 7,447,029 | 기타 |
| 5 | 아이엠캐피탈149-2 | KR6176944G46 | 6.93% | 7,418,985 | 기타 |
| 6 | 우리카드261-2(사) | KR6174147F47 | 6.83% | 7,311,119 | 기타 |
| 7 | 대신증권 20260727-270-106 | KRZFA03547GK | 6.78% | 7,252,114 | 기타 |
| 8 | 대신증권 20260727-270-105 | KRZFA03546GK | 6.78% | 7,252,114 | 기타 |
| 9 | 엔에이치농협캐피탈263-1 | KR6097241G44 | 5.21% | 5,571,638 | 기타 |
| 10 | 현대캐피탈2078-3 | KR6029888FA4 | 5.16% | 5,515,779 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0450% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0365% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1065% |
| 총보수·비용 | 0.1065% |
| 거래비용 | 0.0024% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.36%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,595원 | 1.36% |
이 투자신탁의 가중평균 만기는 약 1년 내외로 하되, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등 시장상황 에 따라 탄력적으로 운용할 수 있습니다. (1) 운용전략 및 투자방침 가. 포트폴리오 구성전략 - 국내 원화 채권을 투자대상자산으로 국공채, 회사채(A- 이상), 기업어음(A2- 이상) 등에 분산 투 자하여 비교지수 대비 알파 수익을 추구합니다. - 이 투자신탁의 가중평균만기(듀레이션)는 1년 내외로 하되, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등 시장 상황에 따라 탄력적으로 운용할 수 있습니다. - 채권 및 금리선물을 활용하여 금리 전망에 따른 듀레이션을 조절할 계획이며, 회사채 및 기업어음에 적극 투자하여 높은 이자수익을 추구할 예정입니다. 나. 포트폴리오 조정 - 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시로 신탁재산 내 운용종목을 교체 또는 조정하여 이 투자신탁의 투자수익률을 운용할 계획입니다. (2) 위험관리 전략 위험관리체계: 리스크관리위원회를 통해 회사 전체의 위험 정책을 수립·변경하며 자산별, 펀드별 투자 가이드라인을 설정합니다. 위험관리부서는 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도, 또는 손실한도 준수 여부를 점검하며, 핵심 위험요인을 정의하여 포트폴리오 위험을 측정. 관리합니다. ※ 비교지수 : [KAP Investable Credit Bond 1Y Index(Total Return)]
| 종목명 | PLUS 단기채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS ACTIVE SHORT TERM BOND |
| 종목코드 | 278620 |
| 표준코드(ISIN) | KR7278620000 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KAP 투자적격 크레딧 채권 1년지수(A-이상,총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Investable Credit Bond 1Y Index(A- or Higher, Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.09.26 |
| 상장주식수 | 532,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |