KB자산운용 · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
30,080원 +125 (+0.42% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/368590 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.89% | +1.40% | +9.01% | +11.06% | +25.52% | +59.41% |
2026.08.03 기준 · 총 103종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.17% | 241,338,287 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.88% | 232,601,926 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.59% | 165,139,554 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.54% | 134,191,876 | 해외(나스닥) |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.23% | 124,841,489 | 해외(나스닥) |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.65% | 107,674,413 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.24% | 95,762,822 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 3.07% | 90,618,784 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.04% | 89,719,771 | 해외(나스닥) |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.66% | 78,661,467 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1192% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0062% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1254% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0355% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 50원 | 0.15% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 40원 | 0.15% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 47원 | 0.00% |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 38원 | 0.15% |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 33원 | 0.15% |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 34원 | 0.16% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 NASDAQ OMX Group이 산출 발표하는 나스닥 100 지수(NASDAQ-100 Index)의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※비교지수: 해당사항 없음
| 종목명 | RISE 미국나스닥100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US NASDAQ100 |
| 종목코드 | 368590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7368590006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.11.06 |
| 상장주식수 | 50,200,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |