KB자산운용 · KAP 국고채 10년 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준98,000원 ▲ 510 (0.52%)
1개월 수익률 -0.19% · NAV -0.21%
RISE 국고채10년액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.52% |
|---|---|
| 1주 | +1.26% |
| 1개월 | +0.13% |
| 3개월 | -0.69% |
| 6개월 | -1.59% |
| 연초 이후 | -4.62% |
| 1년 | -9.64% |
1년 누적 순유입 -873.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -220.7억원 |
| 1개월 | -393.2억원 |
| 3개월 | -406.9억원 |
| 6개월 | -683.9억원 |
| 연초 이후 | -884.7억원 |
| 1년 | -873.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권04250-3606(26-6)KR103503GG60 | 40.68% | 40,085,608 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권03250-3512(25-11)KR103502GFC1 | 30.71% | 30,260,204 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권02625-3506(25-5)KR103502GF62 | 24.44% | 24,079,826 | 0.00 | 기타 |
| 4위 RISE 국채선물10년295000 | 4.16% | 4,102,775 | 80.44 | 국내(코스피) |
| 파생 10년국채 F 202612KR4A676C0000 | 파생 | -947,128 | -0.01 | 기타 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE TDF2030액티브 적격442550 | KB자산운용 | 5.90% | 0.0100% | 228.3억원 |
| RISE TDF2050액티브 적격442570 | KB자산운용 | 5.06% | 0.0100% | 3,479.8억원 |
| RISE TDF2040액티브 적격442560 | KB자산운용 | 4.35% | 0.0100% | 559.0억원 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,321원 | 1.28% |
| 종목명 | RISE 국고채10년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE 10Y T-Bond Active |
| 종목코드 | 481430 |
| 표준코드(ISIN) | KR7481430007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국고채 10년 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP KTB 10Y Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.05.21 |
| 상장주식수 | 54.7만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0160% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0120% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0280% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0070% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 한국의 10년 만기 국고채를 중심으로, 금리 움직임에 따라 채권 가격이 오르내리는 흐름에 투자하는 장기 국채 상품입니다. 국고채 중에서도 최근에 발행된 3종목을 기본으로 담아 안정성을 높이면서, 금리 하락 시 자본차익을 노리는 방식으로 운용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 형태이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장은 국내 채권에 맞춰져 있고, 비교지수는 KAP 국고채 10년 TR입니다. 운용 방식은 액티브이며, 듀레이션 조절, 수익률 곡선 분석, 금융채 비중 조정 같은 초과수익 전략을 함께 씁니다. 여유 자금을 비교적 안정적으로 채권에 두고 싶거나, 국내 장기 국채와 금리 변동에 관심 있는 투자자가 찾기 좋은 성격의 상품입니다.