키움투자자산운용 · Solactive SOFR Daily Total Return Index 추종 · 기타 > 기타
12,945원 +5 (+0.04% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/460270 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.87% | -2.67% | +0.66% | +1.09% | +6.02% | +13.35% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_251224_3229 | KRYZTRSFCQ06 | 98.83% | 123,624,031 | 해외 |
| 2 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 456880 | 1.17% | 1,466,635 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1301% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1801% |
| 총보수·비용 | 0.1801% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 SOFR 관련 장외파생상품(스왑)에 주로 투자하며, Solative 에서 산출 및 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수집합투자기구로서 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 거래상대방과의 장외파생상품(스왑) 계약을 주요 투자대상자산으로 하는 합성상장지수투자신탁으로, 거래상대방의 신용위험관리 및 담보자산 관리가 이 투자신탁의 상품성 및 계속성에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항입니다. 따라서 집합투자업자는 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액을 일정 수준 이하로 유지하기 위해 담보설정 등을 통해 거래상대방의 신용위험을 일정 수준으로 제한하여 관리할 예정입니다. - 포트폴리오의 대부분을 장외파생상품에의 투자로 구성할 예정이며, 이 외에도 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 달러 예금 및 달러 선물, 원화 현금성 자산(콜, Repo 등), 기일물 USD Repo 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 또한 이 투자신탁은 외화자산에 대하여 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않습니다. ※ 비교지수: Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM US Dollar SOFR Active(Synth) |
| 종목코드 | 460270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7460270002 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.06.20 |
| 상장주식수 | 810,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |