ACE 미국달러SOFR금리(합성) 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 456880, 표준코드(ISIN)는 KR7456880004 입니다. 영문명은 ACE USD SOFR(Synth) 입니다. 운용사는 한국투신운용(ETF) 입니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 12,520원이며, 전일 대비 +0.12% 상승했습니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.05%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.08%, 총보수·비용은 —입니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 4종목을 보유하며, 상위 비중은 스왑(하나금융투자) 63.92%, 스왑(키움증권) 17.35%, 스왑(삼성증권) 9.68%, 스왑(한국투자증권) 9.05% 입니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 3,441억 972만원입니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성)은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 1회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 0.00%입니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성) (456880) 주가·NAV·보수·구성종목

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

-6.3%

1개월

-2.8%

3개월

+0.6%

6개월

+1.0%

연초 이후

+5.9%

1년

+13.3%

2년

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
-6.25%	-2.83%	+0.56%	+1.05%	+5.88%	+13.30%

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	스왑(하나금융투자)	SWAP00000014	63.92%	76,766,839	해외
2	스왑(키움증권)	SWAP00000011	17.35%	20,843,025	해외
3	스왑(삼성증권)	SWAP00000009	9.68%	11,626,968	해외
4	스왑(한국투자증권)	SWAP00000007	9.05%	10,870,122	해외

구성종목 4개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.0350%
판매보수	0.0050%
수탁보수	0.0050%
사무관리보수	0.0050%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.0252%
총보수 (기타비용 제외)	0.0500%
TER (기타비용 포함)	0.0752%
총보수·비용	—
거래비용	0.0000%

연금계좌 편입 가능 여부

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 100%까지

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2025.12.30	2026.01.05	1원	0.00%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

- 이 투자신탁은 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index”(이하 “지수”라 한다)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가 치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. - 이를 위하여 추적대상지수인 Solactive SOFR Daily Total Return Index를 기초자산으로 하여 수익 이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다. - 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 아 니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. - 다만, 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지 수의 원화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. - 동 지수수익률 추종을 위해 채권 및 어음, 기타 집합투자증권, 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산) × 100%]

기본 정보

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 종목 기본 정보
종목명	ACE 미국달러SOFR금리(합성)
종목명(영문)	ACE USD SOFR(Synth)
종목코드	456880
표준코드(ISIN)	KR7456880004
운용사	한국투신운용(ETF)
기초지수	Solactive SOFR Daily Total Return Index
기초지수(영문)	Solactive SOFR Daily Total Return Index
지수 산출기관	Solactive
시장 분류	해외 > 북미 > 미국
자산 분류	기타 > 기타
복제 방식	합성(패시브)
상장일	2023.04.25
상장주식수	27,580,000주
1CU 단위	10,000

ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 ACE USD SOFR(Synth)