한국투신운용(ETF) · Solactive SOFR Daily Total Return Index 추종
26.09.23 기준11,965원 ▲ 5 (0.04%)
1개월 수익률 -1.32% · NAV -1.28%
ACE 미국달러SOFR금리(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.04% |
|---|---|
| 1주 | -0.66% |
| 1개월 | -1.68% |
| 3개월 | -11.14% |
| 6개월 | -8.63% |
| 연초 이후 | -3.43% |
| 1년 | +1.18% |
1년 누적 순유입 +797.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -23.3억원 |
| 6개월 | -23.3억원 |
| 연초 이후 | -113.7억원 |
| 1년 | +797.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(하나금융투자)SWAP00000014 | 63.92% | 73,614,672 | 73,614,672.00 | 해외 |
| 2위 스왑(키움증권)SWAP00000011 | 17.35% | 19,987,178 | 19,987,178.00 | 해외 |
| 3위 스왑(삼성증권)SWAP00000009 | 9.68% | 11,149,547 | 11,149,547.00 | 해외 |
| 4위 스왑(한국투자증권)SWAP00000007 | 9.05% | 10,423,777 | 10,423,777.00 | 해외 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 키움투자자산운용 | 1.17% | 0.0500% | 100.3억원 |
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.01% |
| 종목명 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE USD SOFR(Synth) |
| 종목코드 | 456880 |
| 표준코드(ISIN) | KR7456880004 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.25 |
| 상장주식수 | 2,758.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0252% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0752% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국의 단기 금리 지표인 SOFR을 바탕으로 한 Solactive SOFR Daily TR의 움직임에 연동해, 지수를 그대로 1배 추종하는 방식으로 운용됩니다. 미국 시장을 대상으로 하며, 현물 자산을 직접 담기보다 장외파생상품인 스왑을 주로 활용해 지수 흐름을 따라가도록 설계된 상품입니다. 별도의 환헤지를 하지 않기 때문에, 미국 자산의 원화환산 수익률 변화가 그대로 반영되는 성격을 가집니다. 채권, 어음, 기타 집합투자증권, 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있어, 단순히 한 종목을 사는 방식이 아니라 금리형 자산 흐름에 맞춘 구성을 취합니다. 따라서 이 상품은 미국 단기금리 움직임에 맞춰 여유 자금 성격으로 운용하거나, 달러 자산의 원화 기준 변화를 함께 보고 싶은 투자자가 찾을 만한 상품입니다.