미래에셋자산운용 · Solactive SOFR Daily Total Return Index 추종 · 기타 > 기타
61,815원 +155 (+0.25% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/456610 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.09% | -2.83% | +0.63% | +1.19% | +5.87% | +13.26% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solactive SOFR TRS 2 | KRYZTRSD5804 | 80.91% | 89,285,230 | 해외 |
| 2 | Solactive SOFR Index TRS 250310-01 | KRYZTRSF3A01 | 18.09% | 19,958,597 | 해외 |
| 3 | Solactive SOFR Index TRS 231130-04 | KRYZTRSDBX04 | 1.00% | 1,107,529 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0300% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0800% |
| 총보수·비용 | 0.0800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 41원 | 0.07% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ① SOFR 지수(Solactive SOFR Daily Total Return 지수) 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, ‘Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산)'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산)) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 초과수익 실현을 위해 달러 Repo 매매, 달러 채권 편입 등의 전략을 활용할 수 있으며, 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외화자산의 통화간 환헤지를 실시하지 않습니다. *SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 뉴욕연방준비은행에서 산출하는 미국의 무위험지표금리(Risk-Free Reference Rate)를 의미합니다. ※ 비교지수: Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER USD SYNTH-SOFR ACTIVE |
| 종목코드 | 456610 |
| 표준코드(ISIN) | KR7456610005 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.09 |
| 상장주식수 | 11,350,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |