한화자산운용 · Solactive SOFR Daily Total Return Index 추종 · 기타 > 기타
61,705원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/456200 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.08% | -2.83% | +0.39% | +0.97% | +5.68% | +12.68% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(키움증권)_20240514 | KRYZTRSE5E05 | 82.02% | 100,983,027 | 해외 |
| 2 | 스왑(KB증권)_20241031 | KRYZTRSEAY02 | 16.38% | 20,160,487 | 해외 |
| 3 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456610 | 1.60% | 1,973,120 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0740% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1050% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1950% |
| 총보수·비용 | 0.1950% |
| 거래비용 | 0.0107% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 15원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)로 SOFR 관련 장내 외파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Solactive에서 산출·발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index (원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성 과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 “Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치 의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 비교지수 수익률을 안정적으로 초과 운용하기 위하여, 거래상대방과 스왑(Swap)등을 통한 장 외파생상품에 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수집합투자증권으로서, 거래상대방의 신용위험 및 담보자 산 관리 등에 중점을 두어 관리할 예정입니다. - 따라서 이 투자신탁은 대부분의 자산을 장외파생상품에 투자할 예정이며, 이 외에도 비교지수 관련 장내파생 상품, 집합투자증권, 파생결합증권 등에 투자할 수 있습니다. ※비교지수: Solactive SOFR Daily Total Return Index (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS US Dollar SOFR Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 456200 |
| 표준코드(ISIN) | KR7456200005 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.09 |
| 상장주식수 | 110,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |