신한자산운용 · KAP CD&단기자금시장지수(PR) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
50,040원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.01% | -0.03% | +0.04% | -0.01% | +0.03% | — |
2026.08.03 기준 · 총 40종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기업은행(단)2603할184A-13 | KR310503AG34 | 7.16% | 7,702,781 | 기타 |
| 2 | 우리투자증권 20260612-90-18(단) | KRZS43647151 | 5.37% | 5,777,299 | 기타 |
| 3 | 하나에프앤아이186-3 | KR6025083DB9 | 3.66% | 3,936,812 | 기타 |
| 4 | 아이엠캐피탈103-2 | KR6176943D81 | 3.64% | 3,913,941 | 기타 |
| 5 | 한국캐피탈537-2 | KR6023762EB8 | 3.64% | 3,913,261 | 기타 |
| 6 | 메리츠캐피탈266-1 | KR6169371EB2 | 3.63% | 3,906,847 | 기타 |
| 7 | 엔에이치농협캐피탈206-3 | KR6097247D58 | 3.62% | 3,899,250 | 기타 |
| 8 | 현대카드883-2 | KR6065906D99 | 3.62% | 3,893,373 | 기타 |
| 9 | 메리츠캐피탈254-3 | KR6169375E41 | 3.61% | 3,883,926 | 기타 |
| 10 | 에이치케이이노엔5-1 | KR6195941EA2 | 3.59% | 3,869,022 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0196% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0696% |
| 총보수·비용 | 0.0696% |
| 거래비용 | 0.0016% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 140원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 130원 | 0.26% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 125원 | 0.25% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 145원 | 0.29% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 130원 | 0.26% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 120원 | 0.24% |
이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 합니다. 한국자산평가(KAP, Korea Asset Pricing)에서 산출·발표하는 비교지수인 “KAP CD&단기자금시장지수(PR)”와 상관계수 유지를 위하여 비교지수 구성 종목인 국내 단기 채권 및 기업어음 등을 주요 운용대상으로하며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 또는 비교지수 이외의 구성종목과 장내파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수(추적대상지수): KAP CD&단기자금시장지수(PR)*100%
| 종목명 | SOL CD금리&머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL CD & Money Market Active |
| 종목코드 | 497880 |
| 표준코드(ISIN) | KR7497880005 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP CD&단기자금시장지수(PR) |
| 기초지수(영문) | KAP CD & Short term Money Market PR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.26 |
| 상장주식수 | 5,236,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |