하나자산운용 · KIS 하나 CD금리 총수익지수 추종 · 기타 > 기타
104,605원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/491610 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.22% | +0.71% | +1.37% | +1.57% | +1.94% | — |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-C | KR381003GF50 | 49.46% | 10,874,970 | 기타 |
| 2 | 신한은행28-12-이-2.5-A | KR6000017EC2 | 24.77% | 5,445,329 | 기타 |
| 3 | 한국전력1504 | KR350104GF61 | 24.68% | 5,425,711 | 기타 |
| 4 | Kiwoom Index Swap 20250905_3 | SWMETF003F95 | 1.10% | 241,174 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0110% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0131% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0331% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0127% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.72%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 2025.11.17 | 742원 | 0.72% |
- 이 투자신탁은 KIS 자산평가㈜가 산출 및 발표하는 “KIS 하나 CD금리 총수익지수”를 비교지수로 하여 순자산가치의 변화를 비교 지수 대비 초과 수익 창출을 추구합니다. - 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위해 채권 및 비교지수와 연계된 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자 할 계획입니다. 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 필요한 경우 비교지수 관련 ETF 및 장내파생상 품 등을 일부 매수 할 수 있습니다. 비교지수(benchmark) : KIS 하나 CD금리 총수익지수
| 종목명 | 1Q CD금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q CD Rate Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 491610 |
| 표준코드(ISIN) | KR7491610002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KIS 하나 CD금리 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS HANA CD Interest Rate Total Return Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.09.24 |
| 상장주식수 | 1,833,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |