신한자산운용 · KAP 26-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
51,985원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +0.65% | +1.43% | +1.66% | -0.19% | — |
2026.08.03 기준 · 총 28종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대캐피탈2002-3 | KR602988SDB0 | 3.81% | 4,508,120 | 기타 |
| 2 | 산은캐피탈734-2 | KR6008272E52 | 3.80% | 4,500,498 | 기타 |
| 3 | 현대커머셜518-1 | KR6095923E52 | 3.79% | 4,485,746 | 기타 |
| 4 | 아이비케이캐피탈311-5 | KR601945CE81 | 3.79% | 4,483,951 | 기타 |
| 5 | 우리금융캐피탈499-3 | KR6033663E32 | 3.79% | 4,483,015 | 기타 |
| 6 | 롯데카드548-1 | KR6030621EB7 | 3.78% | 4,480,298 | 기타 |
| 7 | 포스코인터33-1 | KR6047051E99 | 3.78% | 4,475,412 | 기타 |
| 8 | 지에스리테일36-1 | KR6007071EB4 | 3.78% | 4,475,398 | 기타 |
| 9 | 이마트22-2 | KR6139482B88 | 3.78% | 4,474,757 | 기타 |
| 10 | 삼양사5-1 | KR6145991C21 | 3.78% | 4,472,806 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0184% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0684% |
| 총보수·비용 | 0.0684% |
| 거래비용 | 0.0269% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 1,255원 | 2.46% |
이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제 113 조에 따른 액티브상장지수펀드로 1 좌당 순자산가치의 변동 률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 합니다. 한국자산평가(KAP, Korea Asset Pricing)에서 산출·발표하는 비교지수인 “KAP 26-12 크레딧채권지수(AA-이상, 총수익)”와 상관계수 유지를 위하여 비교지 수 구성 종목인 국내 채권을 주요 운용대상으로 하며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 또는 비교지수 이외 의 구성종목에 대한 투자 및 다양한 운용전략을 활용할 수 있습니다. *총수익(Total Return) 지수: 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익 및 이자재투자수익 등이 모두 반영되 는 지수 ※비교지수(추적대상지수): KAP 26-12 크레딧채권지수(AA-이상,총수)*100%
| 종목명 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL 26-12 Credit Bond Active |
| 종목코드 | 488980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7488980004 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 26-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP 26-12 Credit Bond(AA- or higher) Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.10.08 |
| 상장주식수 | 4,518,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |