RISE KOFR금리액티브(합성) 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 479520, 표준코드(ISIN)는 KR7479520009 입니다. 영문명은 RISE KOFR Active(SYNTH) 입니다. 운용사는 KB자산운용 입니다.

RISE KOFR금리액티브(합성) 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 106,115원이며, 전일 대비 0.00% 보합했습니다.

RISE KOFR금리액티브(합성) 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.02%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.03%, 총보수·비용은 —입니다.

RISE KOFR금리액티브(합성) 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 10종목을 보유하며, 상위 비중은 물가연동국고채권01625-3206(22-6) 42.53%, 물가연동국고채권00750-3406(24-6) 24.02%, 국고채권02250-2709(25-6) 8.49%, 국고채권03875-2612(23-10) 8.36%, 국고채권04000-3112(11-7) 5.35% 입니다.

RISE KOFR금리액티브(합성) 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 1조 299억원입니다.

RISE KOFR금리액티브(합성)은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.

RISE KOFR금리액티브(합성) 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 1회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 0.56%입니다.

ETF Web

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RISE KOFR금리액티브(합성) 479520 RISE KOFR Active(SYNTH)

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106,115원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/479520 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)106,121.25원
괴리율-0.01%
추적오차율0.00%
순자산총액1.0조원
총보수(연)0.02%
거래량3,435주
상장일2024.04.30
시가총액1.0조원

ETF
합성(액티브)
단기금리
연금저축 가능
퇴직연금 100%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

+0.2%

1개월

+0.6%

3개월

+1.3%

6개월

+1.5%

연초 이후

+2.0%

1년

+5.1%

2년

RISE KOFR금리액티브(합성) 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
+0.20%	+0.63%	+1.25%	+1.47%	+1.97%	+5.10%

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중

RISE KOFR금리액티브(합성) 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	물가연동국고채권01625-3206(22-6)	KR103503GC64	42.53%	20,493,503	기타
2	물가연동국고채권00750-3406(24-6)	KR103503GE62	24.02%	11,572,556	기타
3	국고채권02250-2709(25-6)	KR103501GF97	8.49%	4,092,698	기타
4	국고채권03875-2612(23-10)	KR103501GDC8	8.36%	4,029,365	기타
5	국고채권04000-3112(11-7)	KR10350271C8	5.35%	2,576,412	기타
6	국고채권02875-4409(24-10)	KR103504GE95	4.35%	2,094,361	기타
7	현대카드905-1	KR6065901E85	2.69%	1,295,291	기타
8	삼성카드2530	KR6029782BA8	2.67%	1,284,124	기타
9	스왑(메리츠증권)_44G5_250917	KRYZTRSF9H49	1.54%	744,273	해외
10	스왑(한국투자증권)_44G5_250924	KRYZTRSF9Q46	—	-60,306	해외

구성종목 10개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

RISE KOFR금리액티브(합성) 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.0110%
판매보수	0.0010%
수탁보수	0.0040%
사무관리보수	0.0040%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.0140%
총보수 (기타비용 제외)	0.0200%
TER (기타비용 포함)	0.0340%
총보수·비용	—
거래비용	0.0010%

연금계좌 편입 가능 여부

RISE KOFR금리액티브(합성) 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 100%까지

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.56%

RISE KOFR금리액티브(합성) 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2025.12.15	2025.12.17	586원	0.56%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

이 투자신탁은 한국예탁결제원이 산출 및 발표하는 “KOFR 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산 가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용할 계획입니다. ※비교지수: KOFR 지수(Korea Overnight Financing Repo Rate Index, 한국무위험지표금리 지수)

기본 정보

RISE KOFR금리액티브(합성) 종목 기본 정보
종목명	RISE KOFR금리액티브(합성)
종목명(영문)	RISE KOFR Active(SYNTH)
종목코드	479520
표준코드(ISIN)	KR7479520009
운용사	KB자산운용
기초지수	KOFR 지수
기초지수(영문)	KOFR Index
지수 산출기관	한국예탁결제원
시장 분류	국내 > 주식외
자산 분류	기타 > 기타
복제 방식	합성(액티브)
상장일	2024.04.30
상장주식수	9,707,000주
1CU 단위	1,000