KB자산운용 · KOFR 지수 추종
26.09.23 기준106,595원 ▲ 15 (0.01%)
1개월 수익률 +0.29% · NAV +0.29%
RISE KOFR금리액티브(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.10% |
| 1개월 | +0.29% |
| 3개월 | +0.74% |
| 6개월 | +1.36% |
| 연초 이후 | +1.93% |
| 1년 | +2.08% |
1년 누적 순유입 +5,620.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +438.9억원 |
| 6개월 | +2,101.8억원 |
| 연초 이후 | +3,373.7억원 |
| 1년 | +5,620.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 물가연동국고채권01625-3206(22-6)KR103503GC64 | 45.23% | 16,413,632 | 0.00 | 기타 |
| 2위 물가연동국고채권00750-3406(24-6)KR103503GE62 | 34.37% | 12,472,199 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권03875-2612(23-10)KR103501GDC8 | 8.94% | 3,243,261 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권03625-2809(26-7)KR103501GG96 | 5.93% | 2,151,776 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권02250-3709(17-5)KR103502G792 | 4.60% | 1,669,168 | 0.00 | 기타 |
| 6위 스왑(메리츠증권)_44G5_20260918KRYZTRSG9J09 | 0.94% | 339,368 | 339,368.00 | 해외 |
| 스왑(하나증권)_44G5_20260715_2KRYZTRSG7F10 | — | -20,031 | -20,031.96 | 해외 |
| 스왑(한국투자증권)_44G5_20260917KRYZTRSG9H04 | — | -52,714 | -52,714.30 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.56%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 586원 | 0.56% |
| 종목명 | RISE KOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KOFR Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 479520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7479520009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국예탁결제원 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.04.30 |
| 상장주식수 | 970.7만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0110% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0140% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0340% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0010% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 한국무위험지표금리인 KOFR 지수를 기준으로 운용되는 상품으로, 주식이나 특정 업종이 아니라 단기금리 성격의 지표에 투자하는 구조입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장은 국내 상장 상품이고, 주식 외 자산에 해당합니다. 운용 방식은 합성(액티브)이며, 환헤지 여부는 재료에 따로 드러나지 않습니다. 그래서 여유 자금을 짧게 맡겨 두는 느낌으로 금리 흐름을 반영하는 상품을 찾는 투자자나, 국내 단기금리 쪽에 노출을 두려는 사람에게 맞는 성격입니다.