KB자산운용 · FnGuide CD금리투자 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준107,710원 ▲ 25 (0.02%)
1개월 수익률 +0.30% · NAV +0.31%
RISE CD금리액티브(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.02% |
|---|---|
| 1주 | +0.12% |
| 1개월 | +0.31% |
| 3개월 | +0.80% |
| 6개월 | +1.49% |
| 연초 이후 | +2.09% |
| 1년 | +2.82% |
1년 누적 순유입 +2,074.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -2.1억원 |
| 1개월 | -1,234.6억원 |
| 3개월 | +914.8억원 |
| 6개월 | +351.5억원 |
| 연초 이후 | +2,944.2억원 |
| 1년 | +2,074.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(메리츠증권)_44G4_20260911KRYZTRSG9B01 | 54.69% | 40,802,307 | 40,802,307.02 | 해외 |
| 2위 스왑(키움증권)_44G4_260722KRYZTRSG7N11 | 21.30% | 15,891,813 | 15,891,813.97 | 해외 |
| 3위 스왑(하나증권)_44G4_20260715KRYZTRSG7F11 | 15.47% | 11,538,367 | 11,538,367.42 | 해외 |
| 4위 스왑(한국투자증권)_44G4_260907KRYZTRSG9702 | 8.54% | 6,374,795 | 6,374,795.74 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 16원 | 0.02% |
| 종목명 | RISE CD금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE CD Rate Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 477080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7477080006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide CD금리투자 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | FnGuide CD Interest Rate Investment Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.03.26 |
| 상장주식수 | 1,436.5만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0110% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0300% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0010% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 FnGuide CD금리투자 지수를 바탕으로 움직이는 금리형 상품으로, CD금리 흐름에 투자하는 성격이 강합니다. 국내 시장의 주식이 아닌 자산에 투자하는 상품으로, 지수의 움직임을 그대로 1배로 따라가되 비교지수보다 좋은 성과를 목표로 운용합니다. 운용 방식은 합성(액티브)이며, 환헤지 여부는 재료에 따로 제시되지 않았습니다. 일반적으로 여유 자금을 잠시 넣어두거나 금리 변동에 따라 수익 기회를 찾는 투자자가 관심을 가질 만한 상품입니다. 지수명은 FnGuide CD금리투자 TR로 제시되어 있으며, 일상적으로는 CD금리 투자 상품으로 이해하면 됩니다.