KB자산운용 · FnGuide CD금리투자 지수(총수익) 추종 · 기타 > 기타
107,210원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/477080 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.23% | +0.69% | +1.38% | +1.61% | +2.69% | +5.82% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_44G4_20260624 | KRYZTRSG6Q06 | 55.11% | 39,106,750 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권)_44G4_260722 | KRYZTRSG7N11 | 21.10% | 14,975,653 | 해외 |
| 3 | 스왑(하나증권)_44G4_20260715 | KRYZTRSG7F11 | 15.32% | 10,873,182 | 해외 |
| 4 | 스왑(한국투자증권)_44G4_20260729 | KRYZTRSG7W03 | 8.47% | 6,007,289 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0110% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0300% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0010% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 16원 | 0.02% |
이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide CD금리투자 지수”를 비교지수로 하여 1좌 당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용할 계획입니다. 비교지수 : FnGuide CD금리투자 지수
| 종목명 | RISE CD금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE CD Rate Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 477080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7477080006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide CD금리투자 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | FnGuide CD Interest Rate Investment Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.03.26 |
| 상장주식수 | 15,179,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |