한국투자신탁운용 · Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
7,825원 +145 (+1.89% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/476750 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.00% | -4.92% | -7.45% | -7.89% | -9.69% | -22.26% |
2026.08.03 기준 · 총 21종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ US TR BD JPY HED | 2621 | 26.72% | 147,039,018 | 해외(도쿄) |
| 2 | SP 0 08/15/55 | US912803HN68 | 8.86% | 48,759,034 | 해외 |
| 3 | T 4 5/8 11/15/55 | US912810UP11 | 8.82% | 48,510,814 | 해외 |
| 4 | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | EDV | 8.74% | 48,074,056 | 해외(미국) |
| 5 | SP 0 11/15/55 | US912803HQ99 | 7.36% | 40,511,613 | 해외 |
| 6 | SP 0 05/15/55 | US912803HL03 | 6.95% | 38,255,316 | 해외 |
| 7 | ISHARES 25+ YR TREAS STRIPS | GOVZ | 6.91% | 38,026,731 | 해외(미국) |
| 8 | SP 0 02/15/55 | US912803HH90 | 6.52% | 35,857,902 | 해외 |
| 9 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 5.95% | 32,751,990 | 해외(나스닥) |
| 10 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 4.89% | 26,890,389 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0728% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2228% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0135% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 22원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 22원 | 0.26% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 21원 | 0.25% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.24% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 18원 | 0.21% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 18원 | 0.21% |
- 이 투자신탁은 외국 채권 및 채권관련 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged Index (원화환산)” 지수의 변화를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수 성과를 초과하기 위하여 미국 국채 및 미국 국채관련 집합투자증권 등에 주로 투자합니다. 또한, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권 및 파생상품 등에도 일부 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁의 최종 노출 통화는 원화 대비 엔화(JPY/KRW)이며, 원화 대비 엔화의 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않습니다. 다만, 원화 대비 엔화 성과를 추구하기 위하여 미국 달러 자산(미국 장기국채 및 관련 집합투자증권)에 대해서는 엔화 매수 및 달러 매도(스왑)를 통해 미국 달러 대비 엔화 변동분을 헤지하는 별도의 환헤지 전략을 실시합니다. [운용전략] - 미국 30년 국채 성과 추구: 미국 장기국채 및 미국 장기국채 관련 집합투자증권(ETF) 투자 - 장기채권 듀레이션 매칭: 약 30년 만기 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오를 구성하고, 스프레드 리스크 노출을 최소화 하여 섹터 Tracking Error 관리 - 환헤지(달러 대비 엔화 변동 헤지): 미국 달러 환율변동위험 최소화를 위해 달러 대비 엔화 변동분에 대하여 미국 달러 Long(매수) 포지션을 제거하는 별도의 환헤지 실시 - 엔화(JPY) 환율 성과 추구: 최종 노출통화인 원화 대비 엔화의 환율변동에 대한 환헤지는 실행하지 않으므로, 투자자산 가치는 원화 대비 엔화(JPY/KRW)의 환율변동에 의해 결정" ※ 비교지수: [Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged Index (원화환산)×100%]
| 종목명 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Long Term T-Bond JPYKRW Active(H) |
| 종목코드 | 476750 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476750005 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged |
| 기초지수(영문) | Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.03.12 |
| 상장주식수 | 8,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |