신한자산운용 · KAP 국고채30년 지수(TR) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
40,805원 -160 (-0.39% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/474390 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.16% | -11.83% | -14.30% | -19.65% | -27.56% | -23.86% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고02750-5409(24-8) | KR103502GE97 | 44.55% | 38,219,634 | 기타 |
| 2 | 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 28.32% | 24,300,835 | 기타 |
| 3 | 국고02625-5503(25-2) | KR103502GF39 | 27.13% | 23,279,316 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0457% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0957% |
| 총보수·비용 | 0.0957% |
| 거래비용 | 0.0008% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 915원 | 1.78% |
이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교 지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 합니다. 한국자산평가(KAP, Korea Asset Pricing)에서 산출·발표하는 비 교지수인 “KAP 국고채 30년 지수(TR)”와 상관계수 유지를 위하여 비교지수 구성 종목인 국내 채권을 주요 운용대상 으로 하며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 또는 비교지수 이외의 구성종목에 대한 투자 및 다양한 운용전략을 활용 할 수 있습니다. *총수익(Total Return) 지수: 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익 및 이자재투자수익 등이 모두 반영되는 지수
| 종목명 | SOL 국고채30년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL KTB 30Y Active |
| 종목코드 | 474390 |
| 표준코드(ISIN) | KR7474390002 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국고채30년 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KAP Gov't Bond 30Y Index TR |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.16 |
| 상장주식수 | 134,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |