ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 473440, 표준코드(ISIN)는 KR7473440006 입니다. 영문명은 ACE Nov Rollover Corporate Bond Active 입니다. 운용사는 한국투신운용(ETF) 입니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 10,825원이며, 전일 대비 0.00% 보합했습니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.05%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.07%, 총보수·비용은 —입니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 9종목을 보유하며, 상위 비중은 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B 15.88%, 서울교통공사2021-4 15.84%, 아이비케이캐피탈298-2 14.35%, 기업은행(신)2411이2A-14 12.72%, 농금채(중앙회)2024-11이2Y-A 12.70% 입니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 941억 5,453만원입니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 1회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 1.58%입니다.

ETF Web

기간 지정·종목 비교처럼 복잡한 질의는 Finance AI Data Hub 에서 자연어로 물어볼 수 있습니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 473440 ACE Nov Rollover Corporate Bond Active

한국투신운용(ETF) · KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 추종 · 채권 > 회사채 > 단기

10,825원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/473440 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)10,823.97원
괴리율+0.01%
추적오차율0.01%
순자산총액941.5억원
총보수(연)0.05%
거래량999주
상장일2023.12.19
시가총액941.8억원

ETF
실물(액티브)
단기채
연금저축 가능
퇴직연금 100%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

+0.5%

1개월

+0.8%

3개월

+1.6%

6개월

+1.8%

연초 이후

+1.4%

1년

+4.8%

2년

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
+0.51%	+0.84%	+1.60%	+1.79%	+1.41%	+4.84%

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 9종목 · 현금·선물 제외 비중

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B	KR381002GFB7	15.88%	11,562,161	기타
2	서울교통공사2021-4	KR350202GBB9	15.84%	11,536,172	기타
3	아이비케이캐피탈298-2	KR6019452DC2	14.35%	10,449,910	기타
4	기업은행(신)2411이2A-14	KR310513GEB2	12.72%	9,264,707	기타
5	농금채(중앙회)2024-11이2Y-A	KR381101GEB0	12.70%	9,251,310	기타
6	BNK캐피탈363-5	KR6145765EA6	12.66%	9,220,395	기타
7	서울교통공사2025-9	KR350202GFB0	9.51%	6,925,248	기타
8	한국철도공사139	KR354601G4B0	4.76%	3,469,055	기타
9	신한카드2057-2	KR60327129C3	1.58%	1,147,239	기타

구성종목 9개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.0350%
판매보수	0.0050%
수탁보수	0.0050%
사무관리보수	0.0050%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.0188%
총보수 (기타비용 제외)	0.0500%
TER (기타비용 포함)	0.0688%
총보수·비용	—
거래비용	0.0071%

연금계좌 편입 가능 여부

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 100%까지

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.58%

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2025.11.28	2025.12.02	167원	1.58%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

- 이 투자신탁은 국내 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KIS자산평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수”의 변 화를 초과하는 것을 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한 도 내에서 집합투자증권, 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다.

기본 정보

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 종목 기본 정보
종목명	ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브
종목명(영문)	ACE Nov Rollover Corporate Bond Active
종목코드	473440
표준코드(ISIN)	KR7473440006
운용사	한국투신운용(ETF)
기초지수	KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수
기초지수(영문)	KIS Nov Maturity Rollover Corp Bond TR Index(above AA-)
지수 산출기관	KIS 채권평가
시장 분류	국내 > 주식외
자산 분류	채권 > 회사채 > 단기
복제 방식	실물(액티브)
상장일	2023.12.19
상장주식수	8,700,000주
1CU 단위	10,000