삼성자산운용(ETF) · ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return) 추종 · 채권 > 국공채 > 기타
11,085원 +5 (+0.05% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/468370 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.66% | -6.18% | -2.81% | -2.55% | +0.86% | +3.70% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 100.00% | 108,614,934 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0216% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1216% |
| 총보수·비용 | 0.2996% |
| 거래비용 | 0.0498% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 9회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 98원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 115원 | 0.94% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 47원 | 0.39% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 31원 | 0.27% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 32원 | 0.00% |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 38원 | 0.33% |
1) 이 투자신탁은 채권 및 채권 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60%이상 투 자하되, 미국 물가연동국채를 대상으로 ICE Data Indices에서 산출ㆍ발표하는 “ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index (KRW 기준, 환헤지 안함)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수 익을 추구할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. 3) 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 다음과 같은 액티브 운용 전략을 수행할 수 있습니다. · ETF와 비교지수의 직전 1년 상관계수가 0.8 이하로 저하시, 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 파생상품 등에 투자 · 초단기 미국 국채 투자 기회 발굴을 통한 추가 수익 추구 ※비교지수: ICE US Treasury inflation linked Bond Index(KRW 기준,환헤지안함)
| 종목명 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX iShares US TIPS Bond Active |
| 종목코드 | 468370 |
| 표준코드(ISIN) | KR7468370002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return) |
| 기초지수(영문) | ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.10.19 |
| 상장주식수 | 1,720,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |