키움투자자산운용 · KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수) 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
52,300원 +25 (+0.05% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/464240 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.21% | -0.17% | -0.34% | -0.02% | -1.01% | -0.28% |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평택도시공사2024-5(사) | KR356501GE84 | 6.83% | 35,028,101 | 기타 |
| 2 | 인천국제공항공사189 | KR352201GD95 | 6.73% | 34,516,169 | 기타 |
| 3 | 삼성카드2610 | KR6029787D81 | 6.68% | 34,246,169 | 기타 |
| 4 | 대구교통공사53 | KR356901GD81 | 6.67% | 34,223,830 | 기타 |
| 5 | 케이비캐피탈517-4 | KR6021964D91 | 6.67% | 34,215,355 | 기타 |
| 6 | 하나은행46-08이3갑-22 | KR6004945D83 | 6.67% | 34,200,135 | 기타 |
| 7 | 연합자산관리33-1 | KR6131791D89 | 6.67% | 34,196,372 | 기타 |
| 8 | 한국전력공사채권1067 | KR350101GB92 | 6.66% | 34,143,593 | 기타 |
| 9 | BNK캐피탈361-6 | KR6145766E97 | 6.65% | 34,117,898 | 기타 |
| 10 | KB증권45-1 | KR6003451E98 | 6.65% | 34,108,067 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0208% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0908% |
| 총보수·비용 | 0.0911% |
| 거래비용 | 0.0050% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.12 | 453원 | 0.00% |
| 2026.03.09 | 2026.03.12 | 470원 | 0.00% |
| 2025.12.09 | 2025.12.12 | 475원 | 0.00% |
| 2025.09.09 | 2025.09.12 | 443원 | 0.00% |
| 2025.06.09 | 2025.06.12 | 458원 | 0.00% |
| 2025.03.07 | 2025.03.12 | 460원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며, 주로 신용등급 AA-이상의 특수채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 투자할 예정입니다. - 이 투자신탁은 2026년 09월 30일까지를 존속기한으로 하여 운용하는 만기채권형이며, 이 투자신탁의 운용목표 달성을 위하여 비교지수 구성종목을 참고하여 부분복제방식으로 포트폴리오를 구성하여 비교지수의 YTM(만기수익률), 듀레이션 등과 유사한 수준으로 운용할 예정입니다. - 비교지수 대비 초과성과 달성을 위하여 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. * 듀레이션 전략 : 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장전망에 따라 포트폴리오의 듀레이션을 조절합니다. * 환매조건부 매도 전략 : 보유한 자산을 담보로 환매조건부채권 매도를 통한 자금차입으로 유동성 및 채권 등의 자산에 투자하여 환매대응 시 유동성 확보 및 금리차이를 활용한 추가수익 확보 전략 등을 수행합니다. - 투자목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. * 비교지수: KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) (총수익지수) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM 26-09 TERM CORPORATE BOND ACTIVE |
| 종목코드 | 464240 |
| 표준코드(ISIN) | KR7464240001 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Korea Corporate Bond Target Day Index 24-09(AA- or higher)(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.08.17 |
| 상장주식수 | 2,950,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |