키움투자자산운용 · FnGuide CD91일 금리투자 지수(총수익) 추종 · 기타 > 기타
110,325원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/458210 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.21% | +0.68% | +1.37% | +1.61% | +2.69% | +5.74% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_260630_3202 | KRYZTRSG6X01 | 53.01% | 56,442,539 | 해외 |
| 2 | 스왑(삼성증권)_260319_3202 | KRYZTRSG3K02 | 29.43% | 31,327,767 | 해외 |
| 3 | 스왑(KB증권)_260528_3202 | KRYZTRSG5V04 | 17.56% | 18,695,370 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0292% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0592% |
| 총보수·비용 | 0.0592% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 16원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 양도성예금증서 관련 장외파생상품(스왑)에 주로 투자하며, FnGuide 에서 산출 및 발표하는 “FnGuide CD91일 금리투자 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. - 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 양도성예금증서 관련 장내파생상품, 집합투자증권, 파생결합증권, 채권, 기일물 Repo 운용 등을 활용하여 투자할 수 있습니다. ※비교지수: FnGuide CD91 일 금리투자 지수(총수익지수) * 100%
| 종목명 | KIWOOM CD금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM CD Active(Synth) |
| 종목코드 | 458210 |
| 표준코드(ISIN) | KR7458210002 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide CD91일 금리투자 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | FnGuide CD91 Interest Rates Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.23 |
| 상장주식수 | 1,613,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |