KODEX 53-09 국고채액티브 457700 KODEX 53-09 Treasury Bond Active

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.64%

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투자 전략

이 투자신탁은 한국자산평가사가 발표하는 "KAP 53-09 국고채 총수익 지수"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 1) 이 투자신탁은 기본적으로 비교지수를 추종하기 위해 주로 투자신탁 만기일인 2053년 9월 10일을 포함하여 만기일 직전 1년 이내에 만기가 도래하는 국고채를 신탁재산의 60%이상 편입 할 예정입니다. 2) 이 투자신탁의 신탁계약기간과 편입 채권의 만기를 30년 내외 수준으로 동일하게 운용하는 만 기 매칭 보유 전략을 수행할 예정이며, 투자대상은 비교지수 편입 종목별 비중을 최대한 참고 하되, 시장 수급 및 유동성 등 감안하여 조정할 계획입니다. 다만, 목표 만기의 채권 수급이 원활하지 못할 경우 불가피하게 지표물 등 매매 조건이 유리한 채권을 편입할 수 있으며, 이 경우 투자신탁의 존속기한 만기 이전 시장 상황이 개선되는대로 최대한 목표 만기의 채권으로 교체매매할 계획입니다. 3) 비교지수 대비 안정적 초과 수익 실현을 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. - 유동성 자금의 기일물 Repo 매수 등 초단기 금리 수취를 통한 운용 - 현물 채권 대여 수수료 확보 - 종목간 상대가치 평가에 따른 교체매매를 제한적으로 실행 - 갑작스러운 환매 등 유동성 수요 발생 상황에 대응을 위한 Repo 매도 등 ·Repo매도(환매조건부 매도)는 단기 금융상품의 일종으로 일정기간이 지난 후 채권을 다시 매수할 것을 원칙으로 현재 채권을 매도하는 거래계약입니다. 이 투자신탁은 설정, 환매 등에 따른 급작스러운 유동성 수요가 발생시 환매조건부 매도를 제한적으로 사용하여 일시적으로 현금을 확보할 예정입니다.

기본 정보