삼성자산운용(ETF) · KAP 53-09 국고채 총수익 지수 추종
26.09.23 기준9,175원 ▲ 85 (0.94%)
1개월 수익률 +1.94% · NAV +2.05%
KODEX 53-09 국고채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.94% |
|---|---|
| 1주 | +2.29% |
| 1개월 | +2.34% |
| 3개월 | -3.06% |
| 6개월 | -11.09% |
| 연초 이후 | -17.42% |
| 1년 | -25.83% |
1년 누적 순유입 -45.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | -13.2억원 |
| 1년 | -45.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고03625-5309(23-7)KR103502GD98 | 100.00% | 90,631,822 | 0.00 | 기타 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.64%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 184원 | 1.64% |
| 종목명 | KODEX 53-09 국고채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 53-09 Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 457700 |
| 표준코드(ISIN) | KR7457700003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 53-09 국고채 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP 53-09 Gov't Bond TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.31 |
| 상장주식수 | 132.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0140% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1640% |
| 총보수·비용 | 0.1640% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 국고채에 투자하는 채권형 상품으로, 만기일이 2053년 9월 10일을 포함해 그 직전 1년 이내에 도래하는 국고채를 중심으로 편입합니다. 지수는 KAP 53-09 국고채 TR을 비교 기준으로 삼아, 지수를 그대로 1배 수준으로 따르면서도 초과수익을 노리는 방식으로 운용됩니다. 국내 시장의 장기 채권을 대상으로 하며, 채권 만기와 상품 만기를 비슷하게 맞추는 만기 매칭 보유 전략을 사용합니다. 운용은 액티브 방식이고, 시장 상황과 유동성에 따라 편입 종목을 조정하며 필요하면 지표물 같은 채권으로 바꿔 담을 수 있습니다. 또한 유동성 자금은 기일물 Repo 매수로 굴리고, 현물 채권 대여 수수료나 Repo 매도를 활용해 자금 운용의 효율을 높입니다. 이 상품은 국내 국채에 비교적 안정적으로 접근하면서도, 장기 채권과 금리 흐름을 함께 보려는 투자자나 여유 자금을 채권으로 운용하려는 투자자가 찾기 적합한 성격입니다.