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12,470원 -45 (-0.36% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/455960 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.13% | -3.11% | +0.48% | +1.09% | +6.44% | +13.47% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_44E5_20260716 | KRYZTRSG7G11 | 100.00% | 123,075,506 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0210% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0710% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.00% |
이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP SOFR 지수(환헤지 안함)”를 비교지수로 하 여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용할 계획입니다.
| 종목명 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE USD SOFR Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 455960 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455960005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP SOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP SOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.16 |
| 상장주식수 | 4,580,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |