한국투자신탁운용 · iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index 추종 · 채권 > 회사채 > 중기
9,435원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.94% | -1.56% | -3.63% | -3.63% | -4.60% | -5.65% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | HYLB | 25.22% | 223,933,491 | 해외(미국) |
| 2 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD | USHY | 25.17% | 223,479,908 | 해외(미국) |
| 3 | SS SPDR P HIGH YIELD ETF | SPHY | 25.13% | 223,073,265 | 해외(미국) |
| 4 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | SCYB | 10.99% | 97,571,184 | 해외(미국) |
| 5 | SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | SJNK | 4.19% | 37,232,742 | 해외(미국) |
| 6 | SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | JNK | 3.25% | 28,895,115 | 해외(미국) |
| 7 | XTRS LOW BETA HI YIELD ETF | HYDW | 3.23% | 28,648,609 | 해외(미국) |
| 8 | ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | HYG | 0.95% | 8,401,661 | 해외(미국) |
| 9 | VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD | ANGL | 0.87% | 7,739,911 | 해외(나스닥) |
| 10 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | SHYG | 0.82% | 7,273,618 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2705% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5105% |
| 총보수·비용 | 0.7985% |
| 거래비용 | 0.0755% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 5.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 55원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 55원 | 0.58% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 54원 | 0.57% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 54원 | 0.56% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 50원 | 0.53% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 53원 | 0.55% |
- 이 투자신탁은 외국 집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 S&P Global Indices가 산출ㆍ발표하는 “Markit iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운 용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수 성과를 초과하기 위하여 미국 거래소에 상장된 미국달러(USD)표시 하이일드 채권관련 집합투자증권 등에 주로 투자합니다. 또한, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 파생상품 및 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [Markit iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index × 100%]
| 종목명 | ACE 미국하이일드액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US High Yield Active(H) |
| 종목코드 | 455660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455660001 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index |
| 기초지수(영문) | iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.04.18 |
| 상장주식수 | 6,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |