삼성자산운용(ETF) · Bloomberg SOFR Daily Total Return Index 추종
26.09.23 기준11,685원 ▲ 20 (0.17%)
1개월 수익률 -1.56% · NAV -1.80%
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.17% |
|---|---|
| 1주 | -0.55% |
| 1개월 | -1.81% |
| 3개월 | -11.88% |
| 6개월 | -10.29% |
| 연초 이후 | -5.69% |
| 1년 | -2.54% |
1년 누적 순유입 +733.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +59.3억원 |
| 1개월 | +57.6억원 |
| 3개월 | -816.3억원 |
| 6개월 | -574.9억원 |
| 연초 이후 | -536.1억원 |
| 1년 | +733.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(하나금융투자)SWAP00000014 | 39.86% | 46,386,272 | 46,386,272.00 | 해외 |
| 2위 스왑(KB증권)SWAP00000002 | 24.37% | 28,360,548 | 28,360,548.00 | 해외 |
| 3위 스왑(NH투자증권)SWAP00000004 | 19.08% | 22,201,730 | 22,201,730.00 | 해외 |
| 4위 스왑(한국투자증권)SWAP00000007 | 13.67% | 15,902,555 | 15,902,555.00 | 해외 |
| 5위 스왑(유안타증권)SWAP00000024 | 3.02% | 3,516,744 | 3,516,744.00 | 해외 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 삼성자산운용(ETF) | 34.72% | 0.4500% | 350.7억원 |
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 43원 | 0.37% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 43원 | 0.35% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 43원 | 0.32% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 40원 | 0.31% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 37원 | 0.30% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 34원 | 0.26% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 43원 | 0.37% | 11,875.45 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 43원 | 0.35% | 12,449.09 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 43원 | 0.32% | 13,184.11 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 40원 | 0.31% | 12,921.59 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 37원 | 0.30% | 12,685.91 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 34원 | 0.26% | 12,983.31 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 37원 | 0.29% | 12,300.46 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 46원 | 0.37% | 12,253.78 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 38원 | 0.31% | 12,404.64 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 49원 | 0.39% | 12,632.63 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 42원 | 0.34% | 12,345.59 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 42원 | 0.35% | 12,175.94 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 46원 | 0.39% | 12,041.67 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.34% | 11,995.44 |
| 종목명 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX USD SOFR Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 455030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455030007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.04.04 |
| 상장주식수 | 4,590.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0287% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1787% |
| 총보수·비용 | 0.1787% |
| 거래비용 | 0.0005% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 시장의 단기 금리 흐름을 반영하는 Bloomberg SOFR Daily TR을 바탕으로 움직이며, 외화자산에 대한 환헷지는 하지 않습니다. 미국 달러 자산에 노출되기 때문에 원/달러 환율 변동의 영향을 함께 받는 성격입니다. 지수를 그대로 1배로 따르는 방식이고, 합성 방식의 액티브 운용으로 비교지수를 안정적으로 초과하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 미국 단기자금처럼 현금성 자산을 굴리려는 수요나, 여유 자금을 단기 금리 환경에 맞춰 운용하고 싶은 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다. 시장은 미국으로, 해외 채권이나 단기 금리 성격의 자산에 가까운 흐름을 가져가며 환율 변동까지 함께 고려해야 하는 구조입니다.