삼성자산운용(ETF) · Bloomberg SOFR Daily Total Return Index 추종 · 기타 > 기타
12,290원 +45 (+0.37% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/455030 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.29% | -3.49% | -1.05% | -0.81% | +2.20% | +8.66% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) | SWAP00000004 | 31.92% | 38,470,331 | 해외 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 28.61% | 34,483,488 | 해외 |
| 3 | 스왑(KB증권) | SWAP00000002 | 25.17% | 30,328,363 | 해외 |
| 4 | 스왑(한국투자증권) | SWAP00000007 | 11.71% | 14,108,069 | 해외 |
| 5 | 스왑(유안타증권) | SWAP00000024 | 2.59% | 3,119,875 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0287% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1787% |
| 총보수·비용 | 0.1787% |
| 거래비용 | 0.0005% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 43원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 43원 | 0.32% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 40원 | 0.31% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 37원 | 0.30% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 34원 | 0.26% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 37원 | 0.29% |
(1) 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited에서 산출·발표하는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index(KRW 기준, 환헷지 안함)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 외화자산에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 원/달러 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이 투자신탁에서 추종하는 비교지수의 수익률이 상승하더라도 환율이 더 크게 하락할 경우 오히려 손실이 발생할 수도 있으며 해당 통화 가치의 하락이 투자자의 손실폭을 더 확대시킬 수도 있습니다. * 비교지수: 해당사항 없음
| 종목명 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX USD SOFR Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 455030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455030007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.04.04 |
| 상장주식수 | 53,950,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |