NH-Amundi자산운용 · KOFR 지수 추종 · 기타 > 기타
111,165원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453060 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.22% | +0.67% | +1.32% | +1.50% | +2.60% | +5.72% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권)_230313 | KRYZTRSD3D02 | 63.68% | 70,658,824 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권)_230313 | KRYZTRSD3D01 | 36.32% | 40,299,726 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0241% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0741% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 10원 | 0.00% |
(1) 투자 전략 ① 기본 투자 전략 - 이 투자신탁은 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 비교지수를 초과하도록 운용함에 있어 거래상대방과 비교지수와 연계된 장외파생상품(스왑 등)를 활용하는 합성 상장지수투자신탁입니다. 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산의 관리를 위해 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 순자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. 또한 비교지수 관련 장내파생상품, 상장지수집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. * 비교지수: KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 지수
| 종목명 | HANARO KOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO KOFR Active(Synth) |
| 종목코드 | 453060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453060006 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국예탁결제원 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.03.14 |
| 상장주식수 | 110,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |