한화자산운용 · KAP 국고채 30년 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준84,690원 ▲ 350 (0.41%)
1개월 수익률 +2.10% · NAV +2.07%
PLUS 국고채30년액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.41% |
|---|---|
| 1주 | +2.41% |
| 1개월 | +2.60% |
| 3개월 | -2.66% |
| 6개월 | -12.72% |
| 연초 이후 | -19.12% |
| 1년 | -27.92% |
1년 누적 순유입 +51.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +51.2억원 |
| 1개월 | +47.9억원 |
| 3개월 | -61.7억원 |
| 6개월 | +62.5억원 |
| 연초 이후 | +57.2억원 |
| 1년 | +51.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 46.07% | 37,940,659 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권04500-5609(26-8)KR103502GG95 | 30.69% | 25,278,814 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 9.80% | 8,074,721 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권02625-5509(25-7)KR103502GF96 | 8.51% | 7,011,917 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권03250-5303(23-2)KR103502GD31 | 4.92% | 4,054,850 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,296원 | 1.22% |
| 종목명 | PLUS 국고채30년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS 30-Year Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 451600 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451600001 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국고채 30년 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP KTB 30-Year Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.02.07 |
| 상장주식수 | 19.4만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0300% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0800% |
| 총보수·비용 | 0.0800% |
| 거래비용 | 0.0037% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 장기 국고채, 그중에서도 주로 30년 만기 국고채와 잔존만기 20년 초과 국고채에 투자하는 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방향이며, 비교지수는 KAP 국고채 30년 TR입니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국 국채에 주로 노출되는 구조입니다. 운용 방식은 액티브 ETF로, 비교지수 구성종목을 바탕으로 포트폴리오를 운용하면서 국채선물 같은 장내파생상품도 함께 활용합니다. 시장 금리 움직임에 따라 장기 국채 가격 변화에 관심이 있는 투자자나, 국내 채권에 분산해 두고 싶어 찾는 사람에게 맞는 성격입니다. 일반적으로 여유 자금의 채권형 대안이나 국내 장기채에 간접 투자하고 싶은 경우에 볼 만한 상품입니다.