한화자산운용 · KAP 국고채 30년 지수(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
84,825원 -640 (-0.75% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/451600 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.19% | -12.11% | -14.04% | -18.99% | -27.08% | -23.42% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 66.47% | 55,829,627 | 기타 |
| 2 | 국고채권03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 14.15% | 11,884,350 | 기타 |
| 3 | 국고채권02625-5509(25-7) | KR103502GF96 | 12.28% | 10,316,642 | 기타 |
| 4 | 국고채권03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 7.10% | 5,962,635 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0300% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0800% |
| 총보수·비용 | 0.0800% |
| 거래비용 | 0.0037% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,296원 | 1.22% |
■ 주요 투자전략 - 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)로 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출·발표하는 “KAP 국고채 30년 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 세부 투자전략 - 이 투자신탁은 “KAP 국고채 30년 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다. - 포트폴리오는 비교지수의 종목 비중을 고려하여 주로 30년 만기로 발행된 국고채 중 잔존만기가 20년을 초과하는 국고채를 신탁재산의 60% 이상 편입할 예정이며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 이외의 구성종목과 장내파생상품(채권선물)에도 투자할 예정입니다. 또한 초과수익추구를 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. * 비교지수: KAP 국고채 30년 지수(총수익) * 100%
| 종목명 | PLUS 국고채30년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS 30-Year Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 451600 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451600001 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국고채 30년 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP KTB 30-Year Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.02.07 |
| 상장주식수 | 137,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |