미래에셋자산운용 · KIS STRIP 30Y Index(총수익지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
35,425원 -450 (-1.25% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/451530 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.86% | -20.67% | -24.81% | -31.53% | -41.08% | -37.81% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채원금분리채권01220-5503(25-2) | KRC035LP5539 | 34.07% | 23,812,626 | 기타 |
| 2 | 국고채원금분리채권01210-5509(25-7) | KRC035LP5596 | 33.33% | 23,294,906 | 기타 |
| 3 | 국고채원금분리채권01210-5603(26-2) | KRC035LP5638 | 32.60% | 22,786,732 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0300% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1800% |
| 총보수·비용 | 0.1800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.19%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 612원 | 1.19% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ① 채권에 투자신탁 자산총액의 60-pct 이상을 투자합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (KIS STRIP 30Y 지수(총수익 지수)) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. ③ 잔존만기 30년 국채의 원금이자분리채권(스트립채권)을 주로 편입하며, 듀레이션은 27-29년 내외로 운용할 예정입니다. 단, 시장 상황에 따라 듀레이션을 조절하는 목적으로 지수 구성 종목 비율을 지수와 달리 운용할 수 있습니다. ④ 비교지수 변화를 초과하도록 운용하기 위해 비교지수 리밸런싱 시점이 아닌 룰오버 스프레드가 유리한 시점에 종목 교체를 할 수 있으며, 평가가격 대비 유리한 가격에 매매할 수 있는 경우 스트립이자 채권 또한 활용할 예정입니다. ⑤ 집합투자규약에서 정하는 범위 내에서 집합투자증권, 파생상품, 환매조건부매도 등을 일부 활용할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KIS STRIP 30Y 지수 (총수익지수) * 100-pct
| 종목명 | TIGER 국고채30년스트립액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER T-BOND 30YR STRIPS ACTIVE |
| 종목코드 | 451530 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451530000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS STRIP 30Y Index(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS STRIP 30Y Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.02.01 |
| 상장주식수 | 4,244,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |