KB자산운용 · Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 추종
26.09.23 기준15,325원 ▲ 35 (0.23%)
1개월 수익률 +0.13% · NAV +0.91%
RISE 삼성그룹Top3채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.23% |
|---|---|
| 1주 | +1.26% |
| 1개월 | -0.16% |
| 3개월 | +1.66% |
| 6개월 | +15.14% |
| 연초 이후 | +27.34% |
| 1년 | +43.49% |
1년 누적 순유입 +2,508.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +30.7억원 |
| 3개월 | -119.9억원 |
| 6개월 | +339.4억원 |
| 연초 이후 | +2,091.3억원 |
| 1년 | +2,508.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 22.01% | 274,523,329 | 992.85 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성SDI006400 | 12.21% | 152,292,910 | 287.89 | 국내(코스피) |
| 3위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 11.89% | 148,279,590 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권02500-3009(25-8)KR103503GF95 | 11.33% | 141,266,584 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 10.99% | 137,037,209 | 0.00 | 기타 |
| 6위 삼성바이오로직스207940 | 8.91% | 111,098,752 | 79.87 | 국내(코스피) |
| 7위 국고채권02625-3003(25-3)KR103503GF38 | 5.68% | 70,888,706 | 0.00 | 기타 |
| 8위 국고채권03000-2909(24-7)KR103501GE98 | 5.61% | 70,006,002 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고채권03250-2903(24-1)KR103501GE31 | 5.50% | 68,597,441 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고채권02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 4.74% | 59,180,716 | 0.00 | 기타 |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 11원 | 0.07% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.10% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.10% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 90원 | 0.90% |
| 종목명 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Samsung Group Top3 Equity&K-Bond |
| 종목코드 | 448630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7448630004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.11.29 |
| 상장주식수 | 2,150.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1740% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1430% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3430% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0160% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 대표 그룹인 삼성그룹의 핵심 우량주와 국내 채권을 함께 담는 주식+채권 혼합형 상품입니다. 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성SDI 같은 삼성그룹 주요 종목에 주로 투자하고, 3년 국채선물 성과를 따르는 채권 성격 자산도 함께 반영합니다. 지수는 주식부문 40%, 채권부문 60%로 구성되어 있으며, 이 상품은 기초지수의 흐름을 그대로 1배로 따라가도록 운용됩니다. 시장·지역 기준으로는 국내 상품이며, 장기 자금의 분산 운용이나 주식과 채권을 한 번에 담고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 성격입니다. 운용 방식은 패시브이고, 추종지수는 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond입니다. 삼성주와 국내채권 성격을 함께 가져가려는 투자자에게 맞는 국내 주식혼합형 상품입니다.