KB자산운용 · Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
14,570원 -275 (-1.85% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/448630 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.36% | -0.65% | +10.76% | +21.06% | +42.42% | +40.57% |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 21.39% | 260,625,513 | 국내(코스피) |
| 2 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 12.54% | 152,833,225 | 기타 |
| 3 | 국고채권02500-3009(25-8) | KR103503GF95 | 11.89% | 144,868,517 | 기타 |
| 4 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 11.36% | 138,419,718 | 기타 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 9.73% | 118,604,722 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성SDI | 006400 | 9.38% | 114,291,258 | 국내(코스피) |
| 7 | 국고채권02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 5.97% | 72,693,032 | 기타 |
| 8 | 국고채권03000-2909(24-7) | KR103501GE98 | 5.90% | 71,880,704 | 기타 |
| 9 | 국고채권03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 5.78% | 70,467,605 | 기타 |
| 10 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 4.90% | 59,730,971 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1740% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1430% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3430% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0160% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 11원 | 0.07% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.10% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.10% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 90원 | 0.90% |
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출하는 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내에서 핵심산업 우량주인‘삼성전자’,‘삼성바이오로직스’, 삼성SDI’ 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 지수이며, 주식부문과 채권부문의 비중을 매일 4:6으로 유지되도록 산출하는 지수입니다. ※ 비교지수 : 해당사항 없음
| 종목명 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Samsung Group Top3 Equity&K-Bond |
| 종목코드 | 448630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7448630004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.11.29 |
| 상장주식수 | 21,300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |