신한자산운용 · KAP 국고채10년지수(총수익지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
98,420원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/438570 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.15% | -1.40% | -2.38% | -4.10% | -9.93% | -9.88% |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03250-3512(25-11) | KR103502GFC1 | 38.66% | 37,513,015 | 기타 |
| 2 | 국고채권02625-3506(25-5) | KR103502GF62 | 36.53% | 35,441,574 | 기타 |
| 3 | 국고03000-3412(24-13) | KR103502GEC4 | 17.67% | 17,149,578 | 기타 |
| 4 | 국고04125-3312(23-11) | KR103502GDC6 | 3.80% | 3,686,870 | 기타 |
| 5 | 국고04250-3212(22-14) | KR103502GCC8 | 1.88% | 1,826,756 | 기타 |
| 6 | 국고03250-3306(23-5) | KR103502GD64 | 0.90% | 875,389 | 기타 |
| 7 | 국고03375-3206(22-5) | KR103502GC65 | 0.55% | 534,276 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0223% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0723% |
| 총보수·비용 | 0.0723% |
| 거래비용 | 0.0033% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.20%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 3,280원 | 3.20% |
| 2024.12.30 | 2025.01.02 | 3,500원 | 3.27% |
| 2023.12.28 | 2024.01.02 | 3,226원 | 3.09% |
이 집합투자기구는 한국자산평가(KAP, Korea Asset Pricing)에서 산출·발표하는 “KAP국고채10년지수(총수익지수)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 KAP국고채10년지수(총수익)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. ※ 비교지수 : KAP 국고채 10 년지수(총수익지수) * 100%
| 종목명 | SOL 국고채10년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL KTB 10Y |
| 종목코드 | 438570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438570004 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국고채10년지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KAP Gov't Bond 10Y Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.09.06 |
| 상장주식수 | 1,087,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |