삼성자산운용(ETF) · Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return) 추종
26.09.23 기준57,550원 ▼ 30 (0.05%)
1개월 수익률 -2.99% · NAV -2.92%
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.05% |
|---|---|
| 1주 | -0.59% |
| 1개월 | -3.40% |
| 3개월 | -14.06% |
| 6개월 | -12.72% |
| 연초 이후 | -9.37% |
| 1년 | -6.85% |
1년 누적 순유입 -432.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -174.6억원 |
| 6개월 | -174.6억원 |
| 연초 이후 | -174.6억원 |
| 1년 | -432.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Vanguard Long-Term Corporate BVCLT | 8.23% | 8,997,181 | 92.48 | 해외(나스닥) |
| 2위 WOORIB 6 3/8 PERPUSY9700WAB29 | 7.30% | 7,980,919 | 5,780.34 | 해외 |
| 3위 HLINSU 6.3 06/24/55USY306AXAL42 | 7.23% | 7,912,547 | 5,780.34 | 해외 |
| 4위 KRKPSC 6 3/8 06/11/27XS2833229391 | 7.18% | 7,850,613 | 5,780.34 | 해외 |
| 5위 SHNHAN 5 3/4 04/15/34USY7770HAB43 | 7.14% | 7,806,960 | 5,780.34 | 해외 |
| 6위 OCBCSP 4.55 09/08/35US69033DAE76 | 6.92% | 7,564,264 | 5,780.34 | 해외 |
| 7위 BABA 4 1/2 11/28/34US01609WAR34 | 6.70% | 7,327,869 | 5,780.34 | 해외 |
| 8위 NIPLIF 3.4 01/23/50USJ54675AZ63 | 6.65% | 7,277,575 | 5,780.34 | 해외 |
| 9위 LENOVO 3.421 11/02/30USY5257YAJ65 | 6.64% | 7,261,616 | 5,780.34 | 해외 |
| 10위 WB 3 3/8 07/08/30US948596AE12 | 6.61% | 7,224,496 | 5,780.34 | 해외 |
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 247원 | 0.42% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 249원 | 0.41% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 259원 | 0.38% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 243원 | 0.37% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 261원 | 0.41% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 219원 | 0.33% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 247원 | 0.42% | 59,511.99 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 249원 | 0.41% | 62,392.27 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 259원 | 0.38% | 66,974.07 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 243원 | 0.37% | 65,487.28 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 261원 | 0.41% | 64,589.02 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 219원 | 0.33% | 65,609.38 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 237원 | 0.36% | 63,501.02 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 239원 | 0.38% | 62,779.76 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 233원 | 0.37% | 63,690.39 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 274원 | 0.42% | 65,124.91 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 222원 | 0.35% | 63,919.66 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 228원 | 0.37% | 62,457.01 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 230원 | 0.38% | 61,532.49 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 225원 | 0.37% | 60,793.63 |
| 종목명 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Asia USD Bond ESG Plus Active |
| 종목코드 | 437070 |
| 표준코드(ISIN) | KR7437070006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 아시아기타 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.09 |
| 상장주식수 | 34.6만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0471% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2271% |
| 총보수·비용 | 0.2271% |
| 거래비용 | 0.0014% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 신흥 아시아 지역의 투자등급 회사채와 관련된 채권에 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 구조가 아니라, 액티브하게 운용하면서 기준이 되는 Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI TR 대비 더 나은 성과를 목표로 합니다. 투자 지역은 해외 아시아이며, 미국이나 국내가 아니라 아시아 기타 국가들의 크레딧 채권을 중심으로 보는 성격입니다. 운용 방식은 액티브이고, 제공된 재료상 환헤지 여부는 따로 확인되지 않습니다. 따라서 이 상품은 아시아 채권에 분산해 여유 자금을 두고, 비교적 안정적인 이자수익 성격의 자산을 찾는 투자자가 볼 만한 상품입니다.