우리자산운용 · KAP 한국 국고채 총수익 지수 추종
26.09.23 기준51,080원 ▲ 145 (0.28%)
1개월 수익률 +0.40% · NAV +0.59%
WON 대한민국국고채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.28% |
|---|---|
| 1주 | +0.92% |
| 1개월 | +0.55% |
| 3개월 | -1.21% |
| 6개월 | -4.49% |
| 연초 이후 | -8.16% |
| 1년 | -13.45% |
1년 누적 순유입 -250.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -10.2억원 |
| 3개월 | -20.4억원 |
| 6개월 | -199.1억원 |
| 연초 이후 | -332.8억원 |
| 1년 | -250.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 신한 자금부 20251121-364-1KRZE08801FBM | 13.69% | 16,528,038 | 0.00 | 기타 |
| 2위 KB국민 자금부 20251120-365-1KRZE00601FBL | 13.69% | 16,527,986 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고01375-3006(20-4)KR103502GA67 | 10.00% | 12,073,687 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고03875-4309(23-9)KR103504GD96 | 7.56% | 9,131,311 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고02625-5503(25-2)KR103502GF39 | 5.64% | 6,806,112 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고04125-3312(23-11)KR103502GDC6 | 5.48% | 6,621,315 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고03500-2809(23-6)KR103501GD99 | 5.46% | 6,593,016 | 0.00 | 기타 |
| 8위 국고03500-3406(24-5)KR103502GE63 | 5.24% | 6,321,408 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 4.31% | 5,204,305 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고03250-2903(24-1)KR103501GE31 | 4.06% | 4,899,816 | 0.00 | 기타 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.29%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 717원 | 1.29% |
| 종목명 | WON 대한민국국고채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON KTB Active ETF |
| 종목코드 | 426150 |
| 표준코드(ISIN) | KR7426150009 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | KAP 한국 국고채 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP KOR Gov't Bond TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.05.11 |
| 상장주식수 | 60.2만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0450% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0168% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0868% |
| 총보수·비용 | 0.0868% |
| 거래비용 | 0.0034% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채에 주로 투자하는 채권형 상품으로, 안정적인 수익률을 추구하는 성격입니다. 한국 시장에서 거래되는 국내 채권 상품이며, 지수는 KAP 한국 국고채 TR을 기준으로 합니다. 운용 방식은 실물(액티브)로, 비교지수를 그대로 따라가기보다 다양한 초과수익 창출 전략을 활용해 운용합니다. 방향은 1배 정방향이며, 국고채를 중심으로 국내 채권에 자금을 넣고 싶을 때 찾는 상품입니다. 주식 대신 국채 기반으로 여유 자금을 운용하거나, 변동성이 큰 자산보다 상대적으로 안정적인 자산을 선호하는 투자자에게 어울립니다.