한화자산운용 · FnGuide 한화 ESG Value 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
18,850원 -1,295 (-6.43% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/395750 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.04% | -4.65% | +19.68% | +45.17% | +98.11% | +121.63% |
2026.08.03 기준 · 총 191종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.39% | 266,962,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 19.56% | 190,698,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK | 034730 | 2.74% | 26,736,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 2.54% | 24,769,500 | 국내(코스피) |
| 5 | SK스퀘어 | 402340 | 2.45% | 23,874,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 2.44% | 23,765,200 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 2.23% | 21,728,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 현대모비스 | 012330 | 2.10% | 20,468,000 | 국내(코스피) |
| 9 | S-Oil | 010950 | 1.89% | 18,458,500 | 국내(코스피) |
| 10 | OCI홀딩스 | 010060 | 1.66% | 16,175,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0800% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0814% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1050% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1864% |
| 총보수·비용 | 0.1864% |
| 거래비용 | 0.0043% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.18% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.50% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.35% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60원 | 0.77% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 130원 | 1.50% |
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide에서 산출ㆍ발표하는 “FNGUIDE 한화 ESG VALUE 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브상장지수펀드로 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : : FNGUIDE 한화 ESG VALUE 지수 100%
| 종목명 | PLUS ESG가치주액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS ESG Value Active |
| 종목코드 | 395750 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395750003 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 한화 ESG Value 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Hanwha ESG Value Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |