삼성자산운용(ETF) · FnGuide SLV 배당가치 지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
27,890원 -955 (-3.31% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/325020 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.40% | -0.11% | +16.84% | +39.59% | +71.68% | +95.86% |
2026.08.03 기준 · 총 149종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 18.53% | 531,300,000 | 국내(코스피) |
| 2 | KB금융 | 105560 | 8.21% | 235,226,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 신한지주 | 055550 | 5.93% | 169,880,900 | 국내(코스피) |
| 4 | 기아 | 000270 | 5.13% | 146,936,600 | 국내(코스피) |
| 5 | 하나금융지주 | 086790 | 4.81% | 137,814,600 | 국내(코스피) |
| 6 | 셀트리온 | 068270 | 4.42% | 126,769,300 | 국내(코스피) |
| 7 | 우리금융지주 | 316140 | 3.54% | 101,438,400 | 국내(코스피) |
| 8 | POSCO홀딩스 | 005490 | 3.23% | 92,500,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성화재 | 000810 | 2.98% | 85,320,000 | 국내(코스피) |
| 10 | SK | 034730 | 2.97% | 85,221,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0580% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3580% |
| 총보수·비용 | 0.3580% |
| 거래비용 | 0.0736% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 156원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 335원 | 1.14% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 191원 | 0.80% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 158원 | 0.84% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 143원 | 0.87% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 90원 | 0.66% |
FnGuide SLV배당가치형지수의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 FnGuide SLV배당가치지수의 구성 종목을 중심으로 투자신탁재산을 운용합니다. FnGuide社가 발표하는 FnGuide SLV배당가치형지수를 기초지수로 하기 때문에 이 투자신탁은 아래에서 정하고 있는 비교지수를 사용하고 있습니다. ※ 비교 지수: [FnGuide SLV배당가치형 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 배당가치 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Dividend Value |
| 종목코드 | 325020 |
| 표준코드(ISIN) | KR7325020006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide SLV 배당가치 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide SLV Dividend Value Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.05.31 |
| 상장주식수 | 3,300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |