삼성자산운용(ETF) · FnGuide SLV 배당가치 지수 추종
26.09.23 기준29,400원 ▼ 205 (0.69%)
1개월 수익률 +1.87% · NAV +2.19%
KODEX 배당가치NAV 코스피200
| 1일 | -0.69% |
|---|---|
| 1주 | +1.26% |
| 1개월 | +1.01% |
| 3개월 | -0.83% |
| 6개월 | +19.17% |
| 연초 이후 | +47.15% |
| 1년 | +66.20% |
1년 누적 순유입 -1,075.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -341.6억원 |
| 6개월 | -1,035.0억원 |
| 연초 이후 | -1,168.8억원 |
| 1년 | -1,075.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 19.00% | 559,636,000 | 2,024.00 | 국내(코스피) |
| 2위 KB금융105560 | 8.33% | 245,277,200 | 1,396.00 | 국내(코스피) |
| 3위 신한지주055550 | 6.49% | 190,968,400 | 1,687.00 | 국내(코스피) |
| 4위 하나금융지주086790 | 5.02% | 147,696,000 | 1,086.00 | 국내(코스피) |
| 5위 기아000270 | 4.48% | 132,009,000 | 1,114.00 | 국내(코스피) |
| 6위 셀트리온068270 | 4.12% | 121,201,500 | 679.00 | 국내(코스피) |
| 7위 우리금융지주316140 | 3.71% | 109,180,500 | 3,054.00 | 국내(코스피) |
| 8위 POSCO홀딩스005490 | 3.19% | 93,980,000 | 296.00 | 국내(코스피) |
| 9위 SK034730 | 3.06% | 89,964,000 | 153.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성화재000810 | 3.00% | 88,425,000 | 135.00 | 국내(코스피) |
가치주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
가치주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.33%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 156원 | 0.55% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 335원 | 1.14% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 191원 | 0.80% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 158원 | 0.84% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 143원 | 0.87% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 90원 | 0.66% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 156원 | 0.55% | 10,143.97 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 335원 | 1.14% | 10,399.79 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 191원 | 0.80% | 10,266.43 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 158원 | 0.84% | 10,319.49 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 143원 | 0.87% | 10,387.29 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 90원 | 0.66% | 10,430.17 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 50원 | 0.38% | 10,125.47 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 55원 | 0.40% | 10,096.21 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 128원 | 0.90% | 10,170.03 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 390원 | 2.79% | 10,496.41 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 50원 | 0.35% | 10,264.18 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 56원 | 0.47% | 10,176.13 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 34원 | 0.27% | 10,170.75 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 319원 | 2.68% | 10,426.40 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 34원 | 0.28% | 10,442.01 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 46원 | 0.41% | 10,143.58 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 385원 | 3.03% | 10,457.41 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 340원 | 2.51% | 10,335.32 |
| 종목명 | KODEX 배당가치 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Dividend Value |
| 종목코드 | 325020 |
| 표준코드(ISIN) | KR7325020006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide SLV 배당가치 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide SLV Dividend Value Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.05.31 |
| 상장주식수 | 310.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0580% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3580% |
| 총보수·비용 | 0.3580% |
| 거래비용 | 0.0736% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장의 주식에 투자하며, 배당과 가치에 초점을 맞춘 종목들을 중심으로 담습니다. FnGuide SLV 배당가치지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 추종지수는 FnGuide SLV 배당가치이며, 실물 방식의 패시브 운용으로 지수 구성 종목을 따라가는 구조입니다. 상위 보유 종목에는 삼성전자, KB금융, 신한지주, 기아, 하나금융지주, 셀트리온, SK, 우리금융지주, POSCO홀딩스, 삼성화재가 포함되어 있어 대형주와 금융주, 배당주 성격이 함께 보입니다. 그래서 이 상품은 국내 배당주와 가치주를 한 번에 담고 싶거나, 안정적인 현금흐름과 저평가 종목 쪽에 관심 있는 투자자가 찾을 만한 상품입니다.