한국투신운용(ETF) · MorningStar Wide Moat Focus Index 추종
26.09.23 기준29,765원 ▲ 60 (0.20%)
1개월 수익률 -6.16% · NAV -6.11%
ACE 미국WideMoat동일가중NAV 코스피200
| 1일 | +0.20% |
|---|---|
| 1주 | -1.03% |
| 1개월 | -5.91% |
| 3개월 | -3.88% |
| 6개월 | +0.08% |
| 연초 이후 | -2.95% |
| 1년 | +6.78% |
1년 누적 순유입 -396.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -57.7억원 |
| 6개월 | -253.1억원 |
| 연초 이후 | -253.1억원 |
| 1년 | -396.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 3.04% | 18,121,661 | 18.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 MICROSOFTMSFT | 2.74% | 16,350,880 | 24.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 DANAHER CORPDHR | 2.70% | 16,123,463 | 55.00 | 해외(뉴욕) |
| 4위 SCHWAB (CHARLES) CORPSCHW | 2.68% | 15,968,085 | 110.00 | 해외(뉴욕) |
| 5위 LPL Financial Holdings IncLPLA | 2.57% | 15,343,368 | 34.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 NVIDIA CorpNVDA | 2.54% | 15,132,548 | 49.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL AEL | 2.52% | 15,047,633 | 115.00 | 해외(뉴욕) |
| 8위 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZBH | 2.51% | 14,988,334 | 117.00 | 해외(뉴욕) |
| 9위 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIOBR | 2.51% | 14,980,321 | 67.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 TRACTOR SUPPLY COMPANYTSCO | 2.45% | 14,578,321 | 332.00 | 해외(나스닥) |
가치주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
가치주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.17%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 98원 | 0.31% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90원 | 0.30% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.32% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72원 | 0.29% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 98원 | 0.31% | 31,596.70 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90원 | 0.30% | 30,240.37 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.32% | 30,986.93 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.24% | 29,524.03 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.15% | 27,904.36 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72원 | 0.29% | 24,988.50 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110원 | 0.39% | 28,050.08 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100원 | 0.38% | 26,890.70 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100원 | 0.40% | 25,447.14 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90원 | 0.38% | 23,999.07 |
| 종목명 | ACE 미국WideMoat동일가중 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Wide Moat |
| 종목코드 | 309230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7309230001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MorningStar Wide Moat Focus Index |
| 기초지수(영문) | MorningStar Wide Moat Focus Index |
| 지수 산출기관 | MorningStar |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.10.25 |
| 상장주식수 | 368.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3200% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1468% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5468% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1545% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 모닝스타가 산출·발표하는 Morningstar Wide Moat Focus Price Return Index를 따라, 해외 거래소에 상장된 주식에 주로 투자하는 미국 주식형 상품입니다. 주식시장 방향을 지수 그대로 1배로 따라가며, 별도의 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장·지역으로는 미국을 대상으로 하며, 해외에 상장된 종목들에 분산해 담는 방식입니다. 운용 방식은 패시브이며, 원화환산 기준 비교지수를 바탕으로 움직입니다. 성격상 미국 주식에 투자하면서도 비교적 견고한 경쟁우위를 가진 종목들에 관심 있는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 일반적으로 미국 대표 종목을 담는 전략을 찾거나, 가치 성격의 미국 주식에 접근하려는 목적에 맞는 편입니다.