삼성자산운용(ETF) · FnGuide 밸류PLUS 지수 추종 · 주식 > 전략 > 가치
10,755원 -265 (-2.40% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/244670 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.36% | -18.65% | -6.40% | +3.91% | +11.86% | +30.52% |
2026.08.03 기준 · 총 53종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대지에프홀딩스 | 005440 | 3.82% | 41,665,860 | 국내(코스피) |
| 2 | 동원산업 | 006040 | 3.48% | 37,984,200 | 국내(코스피) |
| 3 | 롯데웰푸드 | 280360 | 3.38% | 36,874,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 아세아제지 | 002310 | 3.35% | 36,521,900 | 국내(코스피) |
| 5 | CJ제일제당 | 097950 | 3.26% | 35,600,400 | 국내(코스피) |
| 6 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 3.26% | 35,544,600 | 국내(코스피) |
| 7 | CJ대한통운 | 000120 | 3.17% | 34,568,000 | 국내(코스피) |
| 8 | CJ ENM | 035760 | 3.10% | 33,858,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | 대상 | 001680 | 3.06% | 33,437,640 | 국내(코스피) |
| 10 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | 3.05% | 33,303,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0505% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3505% |
| 총보수·비용 | 0.3505% |
| 거래비용 | 0.0873% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.26%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 179원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 76원 | 0.58% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 78원 | 0.68% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 206원 | 2.46% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 290원 | 3.33% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 220원 | 2.65% |
가. 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide社가 산출,발표하는 'FnGuide 밸류 Plus 지수'를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. ※ 투자 전략에 관한 보다 자세한 사항은 정식투자설명서를 통하여 확인하여 주시기 바랍니다. 나. 본 투자신탁의 기초지수는 유가증권시장 상장기업 중 PBR과 같은 가치지표, 영업과 관련된 수익성 지표들을 고려하여 가치 지표가 상위인 종목들을 구성 종목으로 편입하는 지수입니다. ※ 비교 지수: [FnGuide 밸류 Plus 지수]ⅹ100% ※ 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 이 투자신탁의 투자전략은 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장 상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 이러한 경우 변경된 투자전략 내용은 변경 등록(또는 정정 신고)하여 수시공시 절차에 따라 공시될 예정입니다. ※ 이 투자신탁의 주요 투자전략을 명시한 것으로 투자전략에 대한 자세한 내용은 투자설명서(제2부. 집합투자기구에 관한 사항의 9.집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조)를 참조하여 주시기 바랍니다.
| 종목명 | KODEX 밸류Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Value Plus |
| 종목코드 | 244670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7244670006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 밸류PLUS 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Value Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.05.13 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |