미래에셋자산운용 · FnGuide 퀄리티 밸류 지수 추종 · 주식 > 전략 > 가치
19,440원 -375 (-1.89% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/227570 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.36% | -18.95% | +8.03% | +20.82% | +29.21% | +62.88% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 078930 | 2.69% | 15,931,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK디스커버리 | 006120 | 2.49% | 14,729,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 팬오션 | 028670 | 2.37% | 14,025,080 | 국내(코스피) |
| 4 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 2.31% | 13,671,000 | 국내(코스피) |
| 5 | GS리테일 | 007070 | 2.25% | 13,340,250 | 국내(코스피) |
| 6 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | 2.25% | 13,311,000 | 국내(코스피) |
| 7 | E1 | 017940 | 2.24% | 13,272,900 | 국내(코스피) |
| 8 | 미스토홀딩스 | 081660 | 2.23% | 13,183,800 | 국내(코스피) |
| 9 | IPARK현대산업개발 | 294870 | 2.22% | 13,140,700 | 국내(코스피) |
| 10 | 코리안리 | 003690 | 2.21% | 13,067,730 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4600% |
| 총보수·비용 | 0.4600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.39%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 325원 | 1.39% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 325원 | 2.65% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 3.45% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 340원 | 3.12% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 375원 | 3.24% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 에프앤가이드가 발표하는 "에프앤가이드 퀄리티 밸류 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : 에프앤가이드 퀄리티 밸류 지수 - 산출기관 : FnGuide - 지수개요 : 유가증권시장에 상장된 시가총액 상위 300위 이내 종목 중, 아래 밸류 팩터 및 퀄리티 팩터 총 8종류의 개별 값을 더하여 산출한 값 기준으로 상위 50종목으로 지수 구성 ? 밸류 팩터 : 순자산/시가총액, 매출액/시가총액, 현금흐름/시가총액, 배당금/시가총액 ? 퀄리티 팩터 : 자기자본영업이익률 변동성, 베타, 레버리지 비율, 매출총이익/자산총액 - 산출방식: 동일가중방식 - 정기변경 : 연 2회(6월, 12일) - 기준일 및 기준지수: 2001년 1월 2일 기준 1,000 Point ※ 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출(Sampling) 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제외된 종목을 대체하기 위하여 기초지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수도 있습니다. 또한 기초지수의 구성종목에 변경이 있는 경우, 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 이 투자신탁은 추적오차를 줄이기 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 주식관련 장내파생상품 및 집합투자증권에의 투자, 증권의 대여 등을 실행할 수 있습니다. 그러나 어떠한 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투자 목적에는 변함이 없습니다. ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. ? 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ? 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 ? 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도 발생시 ? 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 ? 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 위의 투자전략과 관련하여 본 집합투자기구가 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 기초지수 : 에프앤가이드 퀄리티 밸류 지수
| 종목명 | TIGER 우량가치 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER QUALITY VALUE |
| 종목코드 | 227570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7227570009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 퀄리티 밸류 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Quality Value Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.09.23 |
| 상장주식수 | 360,000주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |