미래에셋자산운용 · FnGuide 퀄리티 밸류 지수 추종
26.09.23 기준20,725원 ▼ 200 (0.96%)
1개월 수익률 -0.22% · NAV -1.15%
TIGER 우량가치NAV 코스피200
| 1일 | -0.96% |
|---|---|
| 1주 | -1.94% |
| 1개월 | -0.10% |
| 3개월 | +6.72% |
| 6개월 | +3.81% |
| 연초 이후 | +28.81% |
| 1년 | +34.97% |
1년 누적 순유입 -23.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -5,887.0만원 |
| 3개월 | +5.0억원 |
| 6개월 | -7.9억원 |
| 연초 이후 | -20.1억원 |
| 1년 | -23.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 GS078930 | 3.18% | 19,797,400 | 179.00 | 국내(코스피) |
| 2위 HDC012630 | 2.68% | 16,673,250 | 645.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK디스커버리006120 | 2.64% | 16,445,000 | 286.00 | 국내(코스피) |
| 4위 빙그레005180 | 2.59% | 16,112,000 | 190.00 | 국내(코스피) |
| 5위 한화손해보험000370 | 2.56% | 15,961,710 | 2,049.00 | 국내(코스피) |
| 6위 IPARK현대산업개발294870 | 2.51% | 15,656,300 | 662.00 | 국내(코스피) |
| 7위 팬오션028670 | 2.38% | 14,845,560 | 2,564.00 | 국내(코스피) |
| 8위 동아쏘시오홀딩스000640 | 2.31% | 14,415,000 | 155.00 | 국내(코스피) |
| 9위 SK케미칼285130 | 2.30% | 14,342,400 | 288.00 | 국내(코스피) |
| 10위 지역난방공사071320 | 2.29% | 14,255,700 | 183.00 | 국내(코스피) |
가치주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
가치주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.39%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 325원 | 1.39% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 325원 | 2.65% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 3.45% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 340원 | 3.12% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 375원 | 3.24% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 290원 | 2.38% |
| 종목명 | TIGER 우량가치 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER QUALITY VALUE |
| 종목코드 | 227570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7227570009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 퀄리티 밸류 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Quality Value Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.09.23 |
| 상장주식수 | 36.0만주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4600% |
| 총보수·비용 | 0.4600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피에 상장된 주식 중에서 가치와 질을 함께 보는 종목들에 투자합니다. 에프앤가이드 퀄리티 밸류 지수를 따라가며, 지수에 들어가는 종목들을 중심으로 지수를 그대로 1배 추종하는 방식입니다. 유가증권시장 상장 종목 가운데 선별된 기업들로 구성돼 있어, 코스피 내에서도 상대적으로 실적의 질과 밸류에이션을 함께 따지는 가치주 성격이 강합니다. 운용은 패시브 방식이며, 기본적으로 완전복제를 지향하되 일부 종목은 상황에 따라 표본추출 방식으로 조정할 수 있습니다. 국내 주식에 여유 자금을 넣어두면서도 단순한 시장 평균이 아니라 밸류와 퀄리티 기준으로 골라진 포트폴리오에 투자하고 싶은 사람에게 맞는 상품입니다. 대표적으로 미스토홀딩스, 삼성카드, SK디스커버리, GS, GS리테일 같은 종목들이 포함돼 있습니다.