삼성자산운용(ETF) · MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped 추종
26.09.23 기준35,830원 ▲ 480 (1.36%)
1개월 수익률 +6.94% · NAV +7.53%
KODEX 가치주NAV 코스피200
| 1일 | +1.36% |
|---|---|
| 1주 | +5.34% |
| 1개월 | +3.67% |
| 3개월 | -12.79% |
| 6개월 | +47.72% |
| 연초 이후 | +91.86% |
| 1년 | +148.73% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK하이닉스000660 | 27.68% | 982,560,000 | 534.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자005930 | 21.48% | 762,587,000 | 2,758.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 10.15% | 360,294,000 | 318.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전자우005935 | 4.05% | 143,608,500 | 679.00 | 국내(코스피) |
| 5위 기아000270 | 3.08% | 109,257,000 | 922.00 | 국내(코스피) |
| 6위 BNK금융지주138930 | 2.59% | 91,888,770 | 5,879.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK034730 | 1.95% | 69,384,000 | 118.00 | 국내(코스피) |
| 8위 GS078930 | 1.90% | 67,355,400 | 609.00 | 국내(코스피) |
| 9위 iM금융지주139130 | 1.82% | 64,562,700 | 3,567.00 | 국내(코스피) |
| 10위 현대해상001450 | 1.74% | 61,853,200 | 1,294.00 | 국내(코스피) |
가치주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
가치주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.92%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 88원 | 0.28% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 217원 | 0.64% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 348원 | 3.39% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 350원 | 3.07% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 300원 | 2.80% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 100원 | 0.84% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 88원 | 0.28% | 10,517.39 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 217원 | 0.64% | 10,727.72 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 348원 | 3.39% | 10,757.15 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 350원 | 3.07% | 10,804.33 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 300원 | 2.80% | 10,740.64 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 100원 | 0.84% | 10,481.90 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 280원 | 2.10% | 10,433.77 |
| 종목명 | KODEX 가치주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX MSCI Value |
| 종목코드 | 275290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7275290005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped |
| 기초지수(영문) | MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.07.11 |
| 상장주식수 | 90.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0508% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3508% |
| 총보수·비용 | 0.3508% |
| 거래비용 | 0.0294% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들 가운데 가치 스타일이 반영된 기업들에 투자하며, MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped 지수를 따라가도록 구성됩니다. 일반 투자자 기준으로는 국내 가치주, 즉 저평가된 종목을 골라 담는 상품으로 이해하면 됩니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 실물 방식의 패시브 운용을 합니다. 상위 편입 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 기아처럼 대형주와 주요 산업 대표주가 함께 들어 있어, 특정 테마보다는 국내 주식시장 전반의 가치 성격을 담는 편입니다. 국내 주식 중에서도 가치주에 분산해서 투자하고 싶은 투자자, 또는 코스피200·코스닥 중심의 종목들 중 저평가된 기업에 관심 있는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 특정 업종에만 집중하기보다 국내 시장의 가치 요인을 반영한 포트폴리오를 원하는 경우에 어울립니다.