KB자산운용 · KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
52,070원 -460 (-0.88% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/385560 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.66% | -15.20% | -20.40% | -26.61% | -35.86% | -34.39% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 66.16% | 45,545,957 | 기타 |
| 2 | 국고채권02625-5509(25-7) | KR103502GF96 | 28.44% | 19,581,460 | 기타 |
| 3 | 국고채권02625-5503(25-2) | KR103502GF39 | 5.40% | 3,719,507 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0230% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0730% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0180% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.33%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 2026.03.11 | 1,278원 | 1.95% |
| 2025.09.09 | 2025.09.11 | 1,112원 | 1.38% |
| 2025.03.07 | 2025.03.11 | 1,060원 | 1.26% |
| 2024.09.09 | 2024.09.11 | 1,350원 | 1.73% |
| 2024.03.08 | 2024.03.12 | 1,570원 | 2.18% |
| 2023.09.08 | 2023.09.12 | 1,500원 | 2.36% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략: 이 투자신탁은 KIS채권평가가 발표하는 “KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)”를 기초 지수로 하는 상장지수 집합투자기구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 최근 발행된 국고채권 30년물 3개 종목으로 구성된 기초지수의 변동률과 이 투자신탁 의 변동률이 유사하도록 투자신탁재산을 구성하여 투자합니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수의 수익률을 추종하기 위하여 기초지수 구성종목을 펀드 순자 산 수준만큼 매수합니다. 이어서 매수한 채권들을 담보로 활용하여 환매조건부채권(RP) 매도를 통해 펀 드 순자산의 30% 수준을 차입한 후, 기초지수 구성종목을 추가로 매수합니다. 또한 추적오차를 줄이기 위하여 채권관련 장내파생상품 및 관련 ETF 등에 신탁계약에서 정하는 범위 내에서 투자할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴 리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. (가) 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 (나) 기타 운용효율성의 제고를 위하여 집합투자업자가 필요하다고 판단할 때 ※ 비교지수: KIS 국고채30년Enhanced 지수*100%
| 종목명 | RISE KIS국고채30년Enhanced |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE 30Y T-Bond Enhanced ETF |
| 종목코드 | 385560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7385560008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Korea 30 Year Treasury Bond Enhanced Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.05.26 |
| 상장주식수 | 14,997,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |