한국투신운용(ETF) · KIS 국고채 10년(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
82,625원 -60 (-0.07% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/365780 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.22% | -1.31% | -2.31% | -4.05% | -9.67% | -9.76% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03250-3512(25-11) | KR103502GFC1 | 33.94% | 27,012,659 | 기타 |
| 2 | 국고03000-3412(24-13) | KR103502GEC4 | 33.63% | 26,766,737 | 기타 |
| 3 | 국고채권02625-3506(25-5) | KR103502GF62 | 32.43% | 25,814,385 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0080% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0253% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0453% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0067% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,670원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,100원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 2,800원 | 3.20% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 2,000원 | 2.35% |
- 이 투자신탁은 KIS채권평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 10년 국고채 총수익지수(KIS 10Y KTB Total Return Index)” 를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 국채증권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “KIS 10년 국고채 총수익지수(KIS10Y KTB Total Return Index)”를 구성하고 있는 모든 종목(국고채권 10년물 3종목)을 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국채 10년 선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규편입 예정 종목에도 투자할 수 있습니다.
| 종목명 | ACE 국고채10년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE 10Y KTB |
| 종목코드 | 365780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7365780006 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 국고채 10년(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS KTB 10Y(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.10.15 |
| 상장주식수 | 6,367,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |