신한자산운용 · KIS 단기통안채 지수(총수익지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
111,935원 -10 (-0.01% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/363510 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.18% | +0.58% | +1.20% | +1.35% | +0.91% | +3.86% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통안02620-2704-02 | KR310101GF43 | 100.00% | 90,039,999 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0395% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1095% |
| 총보수·비용 | 0.1095% |
| 거래비용 | 0.0024% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.29%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 1,425원 | 1.29% |
이 집합투자기구는 잔존만기 6개월 이하의 한국은행 통화안정증권 6개 종목으로 구성된 “KIS 단기통안채 지수(총수익지수)”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 채권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : [KIS 단기통안채 지수(총수익지수)]ⅹ100%
| 종목명 | SOL KIS단기통안채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL KIS MSB |
| 종목코드 | 363510 |
| 표준코드(ISIN) | KR7363510009 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KIS 단기통안채 지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Short Term MSB(TR) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.09.09 |
| 상장주식수 | 111,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |