KB자산운용 · KIS 종합채권금융채 2.5-3Y 지수(총수익) 추종 · 채권 > 회사채 > 중기
100,340원 +90 (+0.09% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/336160 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.13% | -0.35% | -1.26% | -1.91% | -3.18% | -2.00% |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행28-08-이표05-갑-30 | KR6000036E80 | 18.64% | 18,728,874 | 기타 |
| 2 | 하나은행47-09이5갑-06 | KR6004942E93 | 18.62% | 18,701,832 | 기타 |
| 3 | 농업금융채권(은행)2024-09이5Y-H | KR381008GE98 | 18.56% | 18,641,946 | 기타 |
| 4 | 현대카드946-4 | KR6065907FB5 | 6.55% | 6,581,115 | 기타 |
| 5 | JB 우리캐피탈562-3 | KR6079317G58 | 5.72% | 5,742,853 | 기타 |
| 6 | 우리금융캐피탈537-5 | KR6033665FC6 | 5.62% | 5,646,526 | 기타 |
| 7 | 현대커머셜562-4 | KR6095928FB5 | 5.62% | 5,642,244 | 기타 |
| 8 | 미래에셋캐피탈112-3 | KR6082973EA1 | 5.57% | 5,599,568 | 기타 |
| 9 | 하나카드289-2 | KR6205495FA4 | 5.52% | 5,550,206 | 기타 |
| 10 | 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 | KR6136301E64 | 4.76% | 4,786,545 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0240% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0940% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0050% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.64%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 317원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 331원 | 0.33% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 251원 | 0.25% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 159원 | 0.16% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 227원 | 0.23% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 215원 | 0.21% |
이 투자신탁은 KIS채권평가사가 발표하는 “KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. * 비교지수 : KIS 종합채권 금융채 2.5Y~3Y 지수(총수익지수)
| 종목명 | RISE 금융채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Fin Bond Act |
| 종목코드 | 336160 |
| 표준코드(ISIN) | KR7336160007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권금융채 2.5-3Y 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS Financials Bond Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2019.10.29 |
| 상장주식수 | 524,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |