한화자산운용 · ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) 추종 · 채권 > 회사채 > 장기
91,280원 -325 (-0.35% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/332620 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.16% | -6.67% | -6.13% | -6.20% | -2.20% | -2.58% |
2026.08.03 기준 · 총 40종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE 5.3 05/19/53 | US716973AG71 | 5.01% | 4,466,955 | 해외 |
| 2 | JPM 3.964 11/15/48 | US46647PAL04 | 4.87% | 4,342,030 | 해외 |
| 3 | MSFT 3.7 08/08/46 | US594918BT09 | 4.12% | 3,676,809 | 해외 |
| 4 | KO 2 7/8 05/05/41 | US191216DQ04 | 4.12% | 3,669,949 | 해외 |
| 5 | AMZN 2 7/8 05/12/41 | US023135CA22 | 3.95% | 3,523,090 | 해외 |
| 6 | BRK 4 1/4 01/15/49 | US084664CR08 | 3.81% | 3,400,937 | 해외 |
| 7 | UNH 4.45 12/15/48 | US91324PDQ28 | 3.65% | 3,253,794 | 해외 |
| 8 | NEE 5.8 03/15/65 | US341081GZ45 | 3.63% | 3,232,328 | 해외 |
| 9 | BPLN 3 02/24/50 | US10373QBG47 | 3.46% | 3,084,693 | 해외 |
| 10 | MET 5 1/4 01/15/54 | US59156RCD89 | 3.44% | 3,068,253 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0842% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3150% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3992% |
| 총보수·비용 | 0.3992% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.55%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 327원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 356원 | 0.34% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 345원 | 0.34% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 348원 | 0.36% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 346원 | 0.35% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 348원 | 0.35% |
이 투자신탁은 ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC가 산출하여 공표하는 기초지수인 ICE BofAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index (총수익지수)의 성과를 효율적으로 추종할 수 있도록 기 초지수를 구성하고 있는 종목을 부분복제(채권 수익률에 가장 큰 영향을 미치는 세 가지 요인인 만기(듀레이션), 신용등급, 섹터를 우선적으로 고려하여 기초지수의 이 세 가지 요소를 잘 반영할 수 있는 종목들로 포트폴리오를 구축)하여 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. 그리고 상관관계 및 유동성 관리를 위해 유사한 전략을 활용하고 있는 미국채권에 투자하는 ETF를 일부 편입 가능합니다. *비교지수 : 없음
| 종목명 | PLUS 미국장기우량회사채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS US Long-term Credit |
| 종목코드 | 332620 |
| 표준코드(ISIN) | KR7332620004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.08.20 |
| 상장주식수 | 187,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |