삼성자산운용(ETF) · FnGuide TRF 3070 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
14,250원 +80 (+0.56% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/329650 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.89% | -1.28% | -0.66% | -0.59% | +2.00% | +11.15% |
2026.08.03 기준 · 총 32종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI WORLD ETF | URTH | 18.97% | 265,570,295 | 해외(미국) |
| 2 | KODEX MSCI선진국 | 251350 | 5.18% | 72,572,552 | 국내(코스피) |
| 3 | iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 4.99% | 69,856,098 | 해외(나스닥) |
| 4 | 국고02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 4.42% | 61,932,662 | 기타 |
| 5 | 국고03250-2803(23-1) | KR103501GD32 | 4.36% | 61,008,545 | 기타 |
| 6 | 국고04250-3606(26-6) | KR103503GG60 | 4.35% | 60,922,424 | 기타 |
| 7 | 통안02540-2611-01 | KR310101GFB3 | 4.35% | 60,915,697 | 기타 |
| 8 | 산금26신이0300-0403-2 | KR310203GG49 | 4.31% | 60,360,909 | 기타 |
| 9 | 국고02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 4.19% | 58,650,060 | 기타 |
| 10 | 통안03730-2807-02 | KR310101GG75 | 3.70% | 51,738,058 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0536% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2936% |
| 총보수·비용 | 0.3866% |
| 거래비용 | 0.0126% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 31원 | 0.22% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 33원 | 0.23% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 31원 | 0.22% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 33원 | 0.23% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 31원 | 0.22% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 26원 | 0.18% |
-이 투자신탁은 FnGuide社에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide TRF 3070 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산 을 운용하기 위해 기초지수 구성종목, 기초지수 관련 집합투자증권 및 장내파생상품 등에 주로 투자합니다. -이 투자신탁은 해외자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헷지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. *비교지수: [FnGuide TRF 3070 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX TRF3070 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX TRF3070 |
| 종목코드 | 329650 |
| 표준코드(ISIN) | KR7329650006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide TRF 3070 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide TRF 3070 Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.07.04 |
| 상장주식수 | 16,500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |