삼성자산운용(ETF) · MSCI World 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
39,785원 +265 (+0.67% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/251350 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.43% | +2.07% | +5.98% | +8.29% | +22.15% | +44.99% |
2026.08.03 기준 · 총 1263종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI World Index Futures 2026 09 | ZWPU6 | 7.87% | 155,221,696 | 해외 |
| 2 | APPLE Inc | AAPL | 5.08% | 100,079,254 | 해외(나스닥) |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.67% | 92,050,360 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 3.30% | 65,058,868 | 해외(나스닥) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.36% | 46,600,513 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.00% | 39,412,186 | 해외(나스닥) |
| 7 | BROADCOM LTD | AVGO | 1.81% | 35,666,511 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.62% | 31,968,786 | 해외(나스닥) |
| 9 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 1.23% | 24,201,757 | 해외(나스닥) |
| 10 | MICRON TECH | MU | 1.02% | 20,189,811 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0702% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3702% |
| 총보수·비용 | 0.3702% |
| 거래비용 | 0.0085% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 179원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 137원 | 0.35% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 99원 | 0.26% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 107원 | 0.30% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 153원 | 0.48% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 125원 | 0.42% |
- 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 MSCI World Index(KRW)의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. - MSCI World Index(KRW)의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로 투자합니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적 오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 본 투자신탁의 투자 전략, 편입 자산, 손실 제한 장치 등에 관한 보다 자세한 사항은 정식투자설명서를 통하여 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 비교 지수: [MSCI World Index(KRW)]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX MSCI선진국 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX MSCI World |
| 종목코드 | 251350 |
| 표준코드(ISIN) | KR7251350005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI World |
| 기초지수(영문) | MSCI World |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 선진국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.08.17 |
| 상장주식수 | 12,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |