삼성자산운용(ETF) · S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW(ER) 추종
26.09.23 기준11,170원 ▲ 15 (0.13%)
1개월 수익률 -3.33% · NAV -3.16%
KODEX 미국10년국채선물NAV 코스피200
| 1일 | +0.13% |
|---|---|
| 1주 | -0.62% |
| 1개월 | -3.83% |
| 3개월 | -13.68% |
| 6개월 | -12.25% |
| 연초 이후 | -8.89% |
| 1년 | -6.88% |
1년 누적 순유입 +71.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +22.6억원 |
| 3개월 | +23.5억원 |
| 6개월 | -64.9억원 |
| 연초 이후 | -14.3억원 |
| 1년 | +71.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 US 10YR NOTE (CBT) 2026 12TYZ6 | 100.00% | 1,120,575,958 | 7.78 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.30%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 160원 | 1.30% |
| 종목명 | KODEX 미국10년국채선물 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX T-note Futures |
| 종목코드 | 308620 |
| 표준코드(ISIN) | KR7308620004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW(ER) |
| 기초지수(영문) | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW(ER) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.10.19 |
| 상장주식수 | 830.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0552% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1452% |
| 총보수·비용 | 0.1452% |
| 거래비용 | 0.0662% |
퇴직연금 적립금으로는 담을 수 없는 상품으로 분류돼 있습니다. 연금저축 계좌는 아래 표에서 따로 확인하십시오.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 미국 10년 만기 국채선물에 주로 투자해 미국 장기국채 가격 흐름에 따라 움직이도록 설계된 상품입니다. 지수의 방향을 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 미국 시장에 투자하는 상품으로, 비교지수는 S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW ER를 따릅니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 환헷지를 하지 않아 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. 장기 국채 쪽에 관심이 있거나 미국 채권 움직임을 포트폴리오에 담고 싶은 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다. 현금성 자금은 단기예금, 단기우량국채, 단기채권 ETF 등으로 운용할 수 있습니다.