삼성자산운용(ETF) · S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW(ER) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
11,940원 -5 (-0.04% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/308620 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.23% | -4.40% | -2.37% | -2.61% | +0.97% | +2.36% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT) 2026 09 | TYU6 | 100.00% | 1,165,463,723 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0552% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1452% |
| 총보수·비용 | 0.1452% |
| 거래비용 | 0.0662% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 160원 | 0.00% |
(1) 기본 운용 전략 1) 이 투자신탁은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 CME(Chicago Mercantile Exchange, 시카고 상업거래소)에서 거래되는 10-Year T-Note Futures(이하 ‘10-Year T-Note 선물’)에 주로 투자할 계획이며, 해외 채권 및 채권관련 집합투자증권 등 기타 효율적인 투자방법을 활용하여 투자목적을 달성할 예정입니다. 2) 포트폴리오 내 현금 유동성(해외선물 증거금 및 정산대금, 해외채권 및 관련 집합투자증권 평가액 등 제외)은 국내 및 해외 단기예금, 단기우량국채, 단기채권 ETF 등에 투자하여 운용할 수 있습니다. 3) 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헷지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교지수 : [S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW Excess Return Index]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 미국10년국채선물 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX T-note Futures |
| 종목코드 | 308620 |
| 표준코드(ISIN) | KR7308620004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW(ER) |
| 기초지수(영문) | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW(ER) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.10.19 |
| 상장주식수 | 8,200,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |